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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,18 Mrd. €
Positionen
144
Auflage
22.02.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 22. Februar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,18 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
174,98 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Australien
Deutschland
Frankreich
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund machen 20,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Socgnr Dvp Open Repo
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn
Canadian Imperial Bk Lon
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn
Ing Bank Nv
Repo-Jp Morgan Securities London
La Banque Postale
Kbc Bank Nv London
Nablon Dvp Open Repo
Sweden (Kindom Of)
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 137,70€ an Gewinn erzielt, also +13,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 17.7.2007 13,77% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,23% | - |
| 3 Monate | +0,66% | - |
| 6 Monate | +1,44% | - |
| 1 Jahr | +3,36% | +3,36% |
| 3 Jahre | +7,92% | +2,55% |
| 5 Jahre | +6,55% | +1,28% |
| 10 Jahre | +4,38% | +0,43% |
| Max | +13,77% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,13%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,14%
5 Jahre
0,10%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-3,48%
3 Jahre
-3,48%
5 Jahre
-3,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
25,70
1 Jahr
17,40
3 Jahre
9,10
5 Jahre
4,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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