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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
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TER
1,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,43 Mio. €
Positionen
265
Auflage
11.01.2008
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 11. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,43 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,5 €
Auflagedatum
11. Januar 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Peru
Ungarn
Rumänien
Costa Rica
Südafrika
Mexiko
Argentinien
Ägypten
Brasilien
Ukraine
Bulgarien
Dominikanische Republik
Oman
Panama
Türkei
Chile
Jordanien
Vereinigte Arabische Emirate
China
Ecuador
Guatemala
Elfenbeinküste
Ghana
Pakistan
Gabun
Saudi-Arabien
Vereinigtes Königreich
Aserbaidschan
Angola
Luxemburg
Nigeria
Bermuda
Usbekistan
Paraguay
Indien
Macao
Niederlande
Sri Lanka
Polen
Kuwait
El Salvador
Indonesien
Benin
Slowenien
Österreich
Serbien
Philippinen
Senegal
Kongo (Dem. Rep.)
Mongolei
Venezuela
Thailand
Russland
Tschechien
Katar
Bahrain
Uruguay
Malaysia
Kenia
Jamaika
Marokko
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
BGN
Bulgarischer Lew
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
AZN
Manat
AOA
Kwanza
NGN
Naira
BMD
Bermuda-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
CDF
Kongo-Franc
MNT
Tugrik
VEF
Venezolanischer Bolívar
THB
Thailändischer Baht
RUB
Russischer Rubel
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 33,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
Oman (Sultanate Of) 0%
Argentina (Republic Of) 0%
Brazil (Federative Republic) 0%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,64%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
5,93%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -59,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,59% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,59% | -0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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