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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
1,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
16,01 Mio. €
Positionen
74
Auflage
04.07.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 4. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
16,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
581,98 €
Auflagedatum
4. Juli 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südafrika
Kolumbien
Mexiko
Indonesien
Indien
Malaysia
Polen
Türkei
Thailand
Brasilien
China
Rumänien
Tschechien
Peru
Dominikanische Republik
Chile
Ungarn
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 42,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 7%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.26%
South Africa (Republic of) 8%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75%
Malaysia (Government Of) 4.92%
Poland (Republic of) 1.75%
Thailand (Kingdom Of) 2.88%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.83%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,68%Aktuelle Rendite
8,48%Durchschnittlicher Kupon
6,74%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 4.7.2011 2,48% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,31% | - |
| 1 Monat | -3,60% | - |
| 3 Monate | -5,94% | - |
| 6 Monate | -4,51% | - |
| 1 Jahr | -1,49% | -1,49% |
| 3 Jahre | +10,31% | +3,29% |
| 5 Jahre | +10,39% | +2,00% |
| 10 Jahre | -7,29% | -0,75% |
| Max | +2,48% | +0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | 8,35% |
| 2024 | 0,05€ | 7,67% |
| 2023 | 0,03€ | 5,15% |
| 2022 | 0,03€ | 4,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
7,83%
1 Jahr
7,47%
3 Jahre
7,11%
5 Jahre
7,80%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,11%
1 Jahr
-24,77%
3 Jahre
-24,77%
5 Jahre
-24,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
-13,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
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