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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

ISIN
IE00B3Y6F655

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
51,39 Mio. €
Positionen
?
212
Auflage
?
25.07.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 25. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,39 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SOFR +1% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR +1% TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

302,3 €

Auflagedatum

25. Juli 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.58164
51,58%

Deutschland

10.04556
10,05%

Vereinigtes Königreich

4.01051
4,01%

Australien

2.51869
2,52%

Italien

2.10762
2,11%

Indien

2.0395
2,04%

Serbien

1.63732
1,64%

Luxemburg

1.41927
1,42%

Irland

1.40764
1,41%

Frankreich

1.34621
1,35%

Island

1.09023
1,09%

Mexiko

1.05771
1,06%

Brasilien

1.01905
1,02%

Ungarn

0.9118
0,91%

Spanien

0.78687
0,79%

Vereinigte Arabische Emirate

0.78083
0,78%

Südkorea

0.775
0,78%

Rumänien

0.77474
0,77%

Kolumbien

0.77034
0,77%

Usbekistan

0.7692
0,77%

Kanada

0.76821
0,77%

Saudi-Arabien

0.76761
0,77%

Dänemark

0.69645
0,70%

Indonesien

0.68804
0,69%

Polen

0.63557
0,64%

Schweden

0.57515
0,58%

Norwegen

0.54402
0,54%

Japan

0.51447
0,51%

Albanien

0.49268
0,49%

Tschechien

0.42603
0,43%

Montenegro

0.40215
0,40%

Marokko

0.39063
0,39%

Philippinen

0.38698
0,39%

Südafrika

0.3743
0,37%

China

0.37294
0,37%

Thailand

0.36898
0,37%

Israel

0.23078
0,23%

Nordmazedonien

0.21838
0,22%

Finnland

0.20447
0,20%

Belgien

0.20261
0,20%

Estland

0.20139
0,20%

Regionen

Amerika
55.19695
55,20%
Europa
30.141669999999998
30,14%
Asien
7.69488
7,69%
Ozeanien
2.51869
2,52%
Afrika
0.76493
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.58164
51,58%
EUR
Euro
18.126459999999998
18,13%
GBP
Pfund Sterling
4.01051
4,01%
AUD
Australischer Dollar
2.51869
2,52%
INR
Indische Rupie
2.0395
2,04%
RSD
Serbischer Dinar
1.63732
1,64%
ISK
Isländische Krone
1.09023
1,09%
MXN
Mexikanischer Peso
1.05771
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
1.01905
1,02%
HUF
Ungarische Forint
0.9118
0,91%
AED
Arabischer Dirham
0.78083
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.775
0,78%
RON
Rumänischer Leu
0.77474
0,77%
COP
Kolumbianischer Peso
0.77034
0,77%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.7692
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76821
0,77%
SAR
Saudi-Riyal
0.76761
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.69645
0,70%
IDR
Indonesische Rupiah
0.68804
0,69%
PLN
Złoty
0.63557
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.57515
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.54402
0,54%
JPY
Japanischer Yen
0.51447
0,51%
ALL
Lek
0.49268
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.42603
0,43%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.39063
0,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.38698
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3743
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.37294
0,37%
THB
Thailändischer Baht
0.36898
0,37%
ILS
Shekel
0.23078
0,23%
MKD
Mazedonischer Denar
0.21838
0,22%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.586819999999996
36,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 36,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
10.83306
10,83%
5 Year Treasury Note Future June 25
5.65538
5,66%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4.34069
4,34%
United States Treasury Notes 4.375%
3.58694
3,59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
2.86901
2,87%
Japan (Government Of) 0%
2.76821
2,77%
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
1.9502
1,95%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25
1.84943
1,85%
DETROIT MICH 2.711%
1.4857
1,49%
Serbia (Republic Of) 0%
1.2482
1,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
37.52072
37,52%
Unternehmensanleihen
36.06734
36,07%
Besicherte Anleihen
1.40642
1,41%
Wandelanleihen
0.37294
0,37%
Cash
21.46197
21,46%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
34.30051
34,30%
3 bis 5 Jahre
32.23843
32,24%
7 bis 10 Jahre
7.20292
7,20%
5 bis 7 Jahre
4.54868
4,55%
Über 30 Jahre
2.02135
2,02%
10 bis 15 Jahre
1.76044
1,76%
20 bis 30 Jahre
1.18306
1,18%
15 bis 20 Jahre
1.08466
1,08%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,98%
Durchschnittlicher Kupon
4,36%
Aktuelle Rendite
4,04%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
-0,13%-0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund um maximal
-0,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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