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GlobalAccess Global Equity Income Fund

ISIN
IE00B43VK078

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
42,2 Mio. €
Positionen
?
217
Auflage
?
13.11.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Equity Income Fund wurde am 13. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,2 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der GlobalAccess Global Equity Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

2,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mio. €

Auflagedatum

13. November 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.9136
58,91%

Schweiz

4.39552
4,40%

Frankreich

4.29016
4,29%

Vereinigtes Königreich

4.00085
4,00%

Japan

3.62094
3,62%

Kanada

2.79489
2,79%

Deutschland

2.55159
2,55%

China

2.37491
2,37%

Niederlande

2.13876
2,14%

Schweden

1.94654
1,95%

Dänemark

1.64729
1,65%

Spanien

1.43031
1,43%

Australien

1.37259
1,37%

Taiwan

1.36687
1,37%

Hongkong

1.10582
1,11%

Singapur

1.04194
1,04%

Finnland

0.93384
0,93%

Brasilien

0.56315
0,56%

Italien

0.43374
0,43%

Südafrika

0.34314
0,34%

Belgien

0.24356
0,24%

Luxemburg

0.21524
0,22%

Norwegen

0.10623
0,11%

Irland

0.06755
0,07%

Regionen

Amerika
62.271640000000005
62,27%
Europa
24.40118
24,40%
Asien
9.510480000000001
9,51%
Ozeanien
1.37259
1,37%
Afrika
0.34314
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Equity Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.9136
58,91%
EUR
Euro
12.30475
12,30%
CHF
Schweizer Franken
4.39552
4,40%
GBP
Pfund Sterling
4.00085
4,00%
JPY
Japanischer Yen
3.62094
3,62%
CAD
Kanadischer Dollar
2.79489
2,79%
CNY
Renminbi Yuan
2.37491
2,37%
SEK
Schwedische Krone
1.94654
1,95%
DKK
Dänische Krone
1.64729
1,65%
AUD
Australischer Dollar
1.37259
1,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.36687
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.10582
1,11%
SGD
Singapur-Dollar
1.04194
1,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.56315
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34314
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.10623
0,11%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Global Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.827109999999998
18,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Equity Income Fund machen 18,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.55071
3,55%
Fastenal Co
2.29431
2,29%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
2.03831
2,04%
Cisco Systems Inc
1.98771
1,99%
T. Rowe Price Group Inc
1.58566
1,59%
Apple Inc
1.52432
1,52%
Johnson & Johnson
1.51205
1,51%
Procter & Gamble Co
1.51087
1,51%
Partners Group Holding AG
1.49026
1,49%
Deutsche Boerse AG
1.33291
1,33%

Branchen

Der GlobalAccess Global Equity Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.41116
9,41%
Halbleiter
7.35021
7,35%
Hardware
5.96996
5,97%
Pharmaunternehmen
5.77719
5,78%
Verpackte Konsumgüter
5.39359
5,39%
Kapitalmärkte
4.90898
4,91%
Banken
4.71218
4,71%
Vermögensverwaltung
4.60655
4,61%
Zykl. Konsumgüter
4.04647
4,05%
Versicherungen
3.84039
3,84%
Industrievertrieb
3.36262
3,36%
Medien
3.14948
3,15%
Industrieprodukte
3.1477
3,15%
Restaurants
2.7756
2,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.55842
2,56%
Bauwesen
2.4748
2,47%
Unternehmensdienste
2.00174
2,00%
Öl & Gas
1.95787
1,96%
Telekommunikation
1.81096
1,81%
Fahrzeuge & Komponenten
1.78334
1,78%
Krankenversicherungen
1.77559
1,78%
Interaktive Medien
1.40097
1,40%
Schwere Maschinen
1.31989
1,32%
Regulierte Versorger
1.22056
1,22%
Haushaltsprodukte
1.17441
1,17%
Transport
1.12033
1,12%
Chemikalien
1.10432
1,10%
Medizinprodukte & Geräte
1.08173
1,08%
Reisen & Freizeit
1.03415
1,03%
Hausbau & Bauwesen
0.91732
0,92%
REITs
0.91702
0,92%
Basiskonsumgüter
0.8862
0,89%
Getränke (alkoholisch)
0.69859
0,70%
Metalle & Bergbau
0.60946
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.54017
0,54%
Konglomerate
0.2413
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23757
0,24%
Immobilien
0.1552
0,16%
Landwirtschaft
0.14368
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11247
0,11%
Biotechnologie
0.05025
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04674
0,05%
Tabakprodukte
0.01358
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0096
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00671
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00539
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00512
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00484
0,00%
Baustoffe
0.00251
0,00%
Stahl
0.00208
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00059
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,30€ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +229.596,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Global Equity Income Fund beträgt seit dem 7.4.2025 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+3,95%+3,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Equity Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Equity Income Fund um maximal
-0,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Equity Income Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Equity Income Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Equity Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Equity Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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