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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
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TER
0,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,87 Mrd. €
Positionen
513
Auflage
23.02.2017
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wurde am 23. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,87 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
7,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
40,29 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Irland
Spanien
Italien
Niederlande
Indien
Südkorea
Australien
Dänemark
Portugal
Japan
China
Vereinigte Arabische Emirate
Schweden
Hongkong
Österreich
Schweiz
Belgien
Tschechien
Israel
Brasilien
Macao
Kaimaninseln
Island
Griechenland
Ungarn
Mexiko
Kanada
Luxemburg
Finnland
Litauen
Rumänien
Singapur
Serbien
Indonesien
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund machen 6,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%
Commerzbank AG 4%
Deutsche Bank AG 4%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
Commerzbank AG 4.875%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755%
Banque Federative du Credit Mutuel 4%
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,93%Aktuelle Rendite
4,90%Durchschnittlicher Kupon
4,76%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 265,80€ an Gewinn erzielt, also +26,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund beträgt seit dem 23.2.2017 26,58% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,52% | - |
| 1 Monat | -0,56% | - |
| 3 Monate | +0,58% | - |
| 6 Monate | +1,46% | - |
| 1 Jahr | +5,22% | +5,22% |
| 3 Jahre | +12,06% | +3,83% |
| 5 Jahre | +20,91% | +3,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,58% | +3,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,35$ | 3,37% |
| 2023 | 2,90$ | 3,02% |
| 2022 | 2,81$ | 2,93% |
| 2021 | 2,74$ | 2,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
Volatilität
1,04%
1 Jahr
1,32%
3 Jahre
1,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,04%
1 Jahr
-7,28%
3 Jahre
-7,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,05
1 Jahr
2,89
3 Jahre
2,58
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund an?
Schüttet der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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