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GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund

ISIN
IE00B5LBQL93

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
69,36 Mio. €
Positionen
?
152
Auflage
?
16.08.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund wurde am 16. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,36 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

69,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

68,07 €

Auflagedatum

16. August 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

29.2791
29,28%

Australien

13.4214
13,42%

Taiwan

12.10339
12,10%

Südkorea

12.03373
12,03%

Indien

10.43522
10,44%

Hongkong

9.65881
9,66%

Thailand

3.05971
3,06%

Vereinigte Staaten

2.29321
2,29%

Singapur

1.73569
1,74%

Vereinigtes Königreich

1.39846
1,40%

Schweiz

0.9372
0,94%

Indonesien

0.93366
0,93%

Neuseeland

0.71327
0,71%

Philippinen

0.51149
0,51%

Japan

0.33363
0,33%

Sri Lanka

0.02329
0,02%

Vietnam

0.01728
0,02%

Regionen

Asien
80.12500000000001
80,13%
Ozeanien
14.13467
14,13%
Europa
2.33566
2,34%
Amerika
2.29321
2,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.2791
29,28%
AUD
Australischer Dollar
13.4214
13,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
12.10339
12,10%
KRW
Südkoreanischer Won
12.03373
12,03%
INR
Indische Rupie
10.43522
10,44%
HKD
Hongkong-Dollar
9.65881
9,66%
THB
Thailändischer Baht
3.05971
3,06%
USD
US Dollar
2.29321
2,29%
SGD
Singapur-Dollar
1.73569
1,74%
GBP
Pfund Sterling
1.39846
1,40%
CHF
Schweizer Franken
0.9372
0,94%
IDR
Indonesische Rupiah
0.93366
0,93%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.71327
0,71%
PHP
Philippinischer Peso
0.51149
0,51%
JPY
Japanischer Yen
0.33363
0,33%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02329
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01728
0,02%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.283699999999996
29,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund machen 29,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.94941
6,95%
Tencent Holdings Ltd
6.71858
6,72%
Samsung Electronics Co Ltd
4.01487
4,01%
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD
1.83557
1,84%
HDFC Bank Ltd
1.78296
1,78%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.68662
1,69%
MediaTek Inc
1.66395
1,66%
AIA Group Ltd
1.64107
1,64%
ICICI Bank Ltd
1.53336
1,53%
AAC Technologies Holdings Inc
1.45731
1,46%

Branchen

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.69692
12,70%
Halbleiter
10.77666
10,78%
Hardware
9.52859
9,53%
Interaktive Medien
9.30377
9,30%
Zykl. Konsumgüter
6.93622
6,94%
Versicherungen
5.37837
5,38%
Immobilien
3.61649
3,62%
Industrieprodukte
3.6094
3,61%
Reisen & Freizeit
2.65545
2,66%
Software
2.62851
2,63%
Metalle & Bergbau
2.47991
2,48%
Verpackte Konsumgüter
2.33264
2,33%
Getränke (alkoholisch)
2.22758
2,23%
Öl & Gas
2.19243
2,19%
Kleidung & Accessoires
2.11799
2,12%
Fahrzeuge & Komponenten
1.83595
1,84%
Baustoffe
1.82934
1,83%
Kapitalmärkte
1.73874
1,74%
Konglomerate
1.59617
1,60%
Chemikalien
1.4553
1,46%
Regulierte Versorger
1.45103
1,45%
Transport
1.4368
1,44%
Gesundheitsdienstleister
1.26995
1,27%
Haushaltsprodukte
1.16652
1,17%
Bauwesen
0.95766
0,96%
Landwirtschaft
0.7796
0,78%
Biotechnologie
0.67199
0,67%
Schwere Maschinen
0.56663
0,57%
Forsterzeugnisse
0.47121
0,47%
Stahl
0.45755
0,46%
Unternehmensdienste
0.41156
0,41%
Pharmaunternehmen
0.40808
0,41%
Restaurants
0.36364
0,36%
Bildung
0.28156
0,28%
Vermögensverwaltung
0.22437
0,22%
Basiskonsumgüter
0.20339
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.19192
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.17788
0,18%
REITs
0.17761
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16027
0,16%
Medien
0.01933
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,90€ an Gewinn erzielt, also +3,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +62.685,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund beträgt seit dem 7.4.2025 3,82% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+3,82%+3,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund um maximal
-0,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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