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GlobalAccess Global Government Bond Fund

ISIN
IE00B5ML2Z49

Unbekannt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
46,17 Mio. €
Positionen
?
227
Auflage
?
28.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Government Bond Fund wurde am 28. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der GlobalAccess Global Government Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

46,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,02 €

Auflagedatum

28. März 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.93306
49,93%

Vereinigtes Königreich

33.47647
33,48%

Japan

16.43294
16,43%

China

10.95288
10,95%

Frankreich

9.55825
9,56%

Italien

9.46365
9,46%

Deutschland

8.6788
8,68%

Australien

6.97405
6,97%

Kanada

5.80979
5,81%

Spanien

4.18114
4,18%

Südkorea

2.9581
2,96%

Saudi-Arabien

2.10222
2,10%

Israel

1.97106
1,97%

Luxemburg

1.71801
1,72%

Thailand

1.29445
1,29%

Schweiz

1.18121
1,18%

Niederlande

0.92034
0,92%

Belgien

0.80049
0,80%

Rumänien

0.74362
0,74%

Neuseeland

0.59351
0,59%

Slowenien

0.4509
0,45%

Ungarn

0.4448
0,44%

Norwegen

0.29993
0,30%

Österreich

0.24257
0,24%

Schweden

0.16844
0,17%

Dänemark

0.01383
0,01%

Portugal

0.01187
0,01%

Finnland

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
72.37395000000002
72,37%
Amerika
55.74285
55,74%
Asien
35.71982
35,72%
Ozeanien
7.56756
7,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.93306
49,93%
EUR
Euro
36.04565
36,05%
GBP
Pfund Sterling
33.47647
33,48%
JPY
Japanischer Yen
16.43294
16,43%
CNY
Renminbi Yuan
10.95288
10,95%
AUD
Australischer Dollar
6.97405
6,97%
CAD
Kanadischer Dollar
5.80979
5,81%
KRW
Südkoreanischer Won
2.9581
2,96%
SAR
Saudi-Riyal
2.10222
2,10%
ILS
Shekel
1.97106
1,97%
THB
Thailändischer Baht
1.29445
1,29%
CHF
Schweizer Franken
1.18121
1,18%
RON
Rumänischer Leu
0.74362
0,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.59351
0,59%
HUF
Ungarische Forint
0.4448
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.29993
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.16844
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.01383
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.16623
58,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Government Bond Fund machen 58,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
10.0695
10,07%
5 Year Treasury Note Future June 25
8.99035
8,99%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25
8.35678
8,36%
Federal National Mortgage Association 6%
6.76521
6,77%
Federal National Mortgage Association 4.5%
5.41006
5,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
5.35679
5,36%
France (Republic Of) 2.75%
3.49623
3,50%
2 Year Treasury Note Future June 25
3.44778
3,45%
Japan (Government Of) 0.005%
3.24261
3,24%
Fut Mar 25 Eux St Eurobtp
3.03092
3,03%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
0,42%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,42%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Government Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Government Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Government Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Government Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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