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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Payden Sterling Reserve Fund
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TER
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
247,74 Mio. €
Positionen
95
Auflage
16.11.2010
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden Sterling Reserve Fund wurde am 16. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 247,74 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA SONIA Overnight Rate TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Payden Sterling Reserve Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA Overnight Rate TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
247,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,79 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden Sterling Reserve Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Kanada
Vereinigte Staaten
Niederlande
Frankreich
Australien
Deutschland
Schweden
Dänemark
Singapur
Finnland
Japan
Schweiz
Spanien
Saudi-Arabien
Italien
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Sterling Reserve Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Payden Sterling Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden Sterling Reserve Fund machen 27,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Bank of Nova Scotia 5.72703%
The Toronto-Dominion Bank 5.39678%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.35677%
National Australia Bank Ltd. 5.727%
Swedish Export Credit Corporation 4.5%
Sage Ar Funding 2021 PLC 5.45647%
Taurus 2021-1 UK Designated Activity Company 5.30647%
European Investment Bank 0.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,01%Durchschnittlicher Kupon
4,19%Aktuelle Rendite
3,32%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Payden Sterling Reserve Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Payden Sterling Reserve Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12£ | |
| 2024 | 0,46£ | |
| 2023 | 0,38£ | |
| 2022 | 0,14£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Sterling Reserve Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden Sterling Reserve Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Sterling Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden Sterling Reserve Fund an?
Schüttet der Payden Sterling Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Sterling Reserve Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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