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GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

ISIN
IE00B5VJDD49

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
759,4 Mio. €
Positionen
?
428
Auflage
?
29.07.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund wurde am 29. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 759,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

759,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,62 €

Auflagedatum

29. Juli 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

31.16971
31,17%

Indien

13.57692
13,58%

Taiwan

13.36381
13,36%

Südkorea

10.34025
10,34%

Brasilien

8.2899
8,29%

Hongkong

4.61916
4,62%

Thailand

2.64866
2,65%

Indonesien

1.5847
1,58%

Vereinigte Staaten

1.33411
1,33%

Singapur

1.3097
1,31%

Philippinen

1.14962
1,15%

Ungarn

1.07523
1,08%

Malaysia

0.85087
0,85%

Vereinigte Arabische Emirate

0.83918
0,84%

Vereinigtes Königreich

0.83591
0,84%

Griechenland

0.78748
0,79%

Polen

0.75084
0,75%

Südafrika

0.75032
0,75%

Peru

0.61804
0,62%

Mexiko

0.60397
0,60%

Vietnam

0.32006
0,32%

Kolumbien

0.2957
0,30%

Kasachstan

0.27314
0,27%

Türkei

0.21263
0,21%

Luxemburg

0.16552
0,17%

Chile

0.10809
0,11%

Rumänien

0.09677
0,10%

Katar

0.07993
0,08%

Saudi-Arabien

0.06434
0,06%

Tschechien

0.03963
0,04%

Ägypten

0.02882
0,03%

Kuwait

0.01284
0,01%

Regionen

Asien
83.03716000000001
83,04%
Amerika
10.63177
10,63%
Europa
3.7513799999999997
3,75%
Afrika
0.7791399999999999
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
31.16971
31,17%
INR
Indische Rupie
13.57692
13,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.36381
13,36%
KRW
Südkoreanischer Won
10.34025
10,34%
BRL
Brasilianischer Real
8.2899
8,29%
HKD
Hongkong-Dollar
4.61916
4,62%
THB
Thailändischer Baht
2.64866
2,65%
IDR
Indonesische Rupiah
1.5847
1,58%
USD
US Dollar
1.33411
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.3097
1,31%
PHP
Philippinischer Peso
1.14962
1,15%
HUF
Ungarische Forint
1.07523
1,08%
EUR
Euro
0.953
0,95%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.85087
0,85%
AED
Arabischer Dirham
0.83918
0,84%
GBP
Pfund Sterling
0.83591
0,84%
PLN
Złoty
0.75084
0,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75032
0,75%
PEN
Peruanischer Sol
0.61804
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60397
0,60%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.32006
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2957
0,30%
KZT
Tenge
0.27314
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.21263
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.10809
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09677
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.07993
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06434
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.03963
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02882
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01284
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.26716
28,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund machen 28,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.13676
7,14%
Tencent Holdings Ltd
5.51647
5,52%
Samsung Electronics Co Ltd
3.20996
3,21%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.03538
3,04%
HDFC Bank Ltd
2.35234
2,35%
MediaTek Inc
1.65353
1,65%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
1.58433
1,58%
AIA Group Ltd
1.3499
1,35%
SK Hynix Inc
1.21805
1,22%
Meituan Class B
1.21044
1,21%

Branchen

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
20.20159
20,20%
Halbleiter
11.28181
11,28%
Interaktive Medien
7.04688
7,05%
Hardware
6.97366
6,97%
Zykl. Konsumgüter
6.27752
6,28%
Fahrzeuge & Komponenten
4.07269
4,07%
Versicherungen
3.68849
3,69%
Industrieprodukte
3.12214
3,12%
Verpackte Konsumgüter
3.04213
3,04%
Öl & Gas
2.95081
2,95%
Software
2.88405
2,88%
Reisen & Freizeit
2.76579
2,77%
Immobilien
2.4301
2,43%
Gesundheitsdienstleister
1.91267
1,91%
Haushaltsprodukte
1.87357
1,87%
Transport
1.74526
1,75%
Kleidung & Accessoires
1.36301
1,36%
Regulierte Versorger
1.35487
1,35%
Telekommunikation
1.3345
1,33%
Kapitalmärkte
1.30119
1,30%
Metalle & Bergbau
1.16716
1,17%
Getränke (alkoholisch)
1.13774
1,14%
Chemikalien
1.08017
1,08%
Kreditdienstleistungen
0.80862
0,81%
Pharmaunternehmen
0.68186
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.53462
0,53%
Bauwesen
0.50582
0,51%
Restaurants
0.48192
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47857
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46349
0,46%
Schwere Maschinen
0.42031
0,42%
Basiskonsumgüter
0.3317
0,33%
Biotechnologie
0.32581
0,33%
Bildung
0.31649
0,32%
Landwirtschaft
0.31001
0,31%
Unternehmensdienste
0.30465
0,30%
Konglomerate
0.27122
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.21855
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.1934
0,19%
Stahl
0.1532
0,15%
Forsterzeugnisse
0.13114
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.1012
0,10%
Medien
0.09899
0,10%
Vermögensverwaltung
0.02318
0,02%
Baustoffe
0.01123
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00984
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00837
0,01%
Tabakprodukte
0.00502
0,01%
REITs
0.00135
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00087
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00012
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,20€ an Gewinn erzielt, also +4,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.936,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 3,46% (entspricht 3,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
+3,46%+3,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund um maximal
-1,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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