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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
212,35 Mio. €
Positionen
142
Auflage
05.03.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure wurde am 5. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,35 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Global Infrastructure. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
212,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,4 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
Australien
Spanien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Italien
China
Neuseeland
Schweiz
Deutschland
Brasilien
Singapur
Philippinen
Niederlande
Luxemburg
Belgien
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure machen 31,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aena SME SA
Transurban Group
NextEra Energy Inc
Cheniere Energy Inc
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Enbridge Inc
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
ONEOK Inc
Targa Resources Corp
National Grid PLC
Branchen
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 4.4.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 10,68£ | |
| 2024 | 55,36£ | |
| 2023 | 55,98£ | |
| 2022 | 51,26£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-1,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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