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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
83,22 Mio. €
Positionen
162
Auflage
19.02.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 19. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,22 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
83,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,5 €
Auflagedatum
19. Februar 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Südafrika
Indonesien
Malaysia
Paraguay
Kolumbien
Türkei
Tschechien
Polen
Ungarn
Peru
China
Indien
Chile
Dominikanische Republik
Kasachstan
Rumänien
Serbien
Philippinen
Südkorea
Uruguay
Thailand
Israel
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
UYU
Uruguayischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 32,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Paraguay (Republic of) 7.9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Turkey (Republic of) 26.2%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 8.375%
Peru (Republic Of) 6.95%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,22%Aktuelle Rendite
8,59%Durchschnittlicher Kupon
7,14%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +248,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,69% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | |
| 2024 | 0,02£ | |
| 2023 | 0,02£ | |
| 2022 | 0,02£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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