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GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund

ISIN
IE00B8JWJ056

WKN
A2PKWV

Mehr Infos
TER
?
1,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
83,22 Mio. €
Positionen
?
162
Auflage
?
14.11.2012

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 14. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,22 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

83,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

83,14 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

13.84062
13,84%

Mexiko

12.66277
12,66%

Südafrika

12.64532
12,65%

Indonesien

10.98867
10,99%

Malaysia

10.95175
10,95%

Paraguay

9.658
9,66%

Kolumbien

9.59669
9,60%

Türkei

4.60303
4,60%

Tschechien

4.15814
4,16%

Polen

3.7723
3,77%

Ungarn

2.91871
2,92%

Peru

2.61679
2,62%

China

2.54178
2,54%

Indien

1.57626
1,58%

Chile

0.91233
0,91%

Dominikanische Republik

0.72031
0,72%

Kasachstan

0.52116
0,52%

Rumänien

0.44356
0,44%

Serbien

0.27113
0,27%

Philippinen

0.25604
0,26%

Südkorea

0.14737
0,15%

Uruguay

0.14446
0,14%

Thailand

0.12965
0,13%

Israel

0.04982
0,05%

Russland

0.04615
0,05%

Regionen

Amerika
47.535180000000004
47,54%
Asien
34.38232000000001
34,38%
Afrika
12.64532
12,65%
Europa
11.60999
11,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
13.84062
13,84%
MXN
Mexikanischer Peso
12.66277
12,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
12.64532
12,65%
IDR
Indonesische Rupiah
10.98867
10,99%
MYR
Malaysischer Ringgit
10.95175
10,95%
PYG
Paraguayischer Guaraní
9.658
9,66%
COP
Kolumbianischer Peso
9.59669
9,60%
TRY
Türkische Lira
4.60303
4,60%
CZK
Tschechische Krone
4.15814
4,16%
PLN
Złoty
3.7723
3,77%
HUF
Ungarische Forint
2.91871
2,92%
PEN
Peruanischer Sol
2.61679
2,62%
CNY
Renminbi Yuan
2.54178
2,54%
INR
Indische Rupie
1.57626
1,58%
CLP
Chilenischer Peso
0.91233
0,91%
DOP
Dominikanischer Peso
0.72031
0,72%
KZT
Tenge
0.52116
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.44356
0,44%
RSD
Serbischer Dinar
0.27113
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.25604
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14737
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14446
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12965
0,13%
ILS
Shekel
0.04982
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.04615
0,05%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.66166
32,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 32,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Paraguay (Republic of) 7.9%
9.65801
9,66%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
4.11847
4,12%
Turkey (Republic of) 26.2%
3.36692
3,37%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.94712
2,95%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.48947
2,49%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.29848
2,30%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.2009
2,20%
Indonesia (Republic of) 8.375%
1.91407
1,91%
Peru (Republic Of) 6.95%
1.85063
1,85%
Colombia (Republic Of) 13.25%
1.81759
1,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
105.64476
105,64%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.31205
0,31%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
28.08725
28,09%
5 bis 7 Jahre
26.76871
26,77%
3 bis 5 Jahre
16.70047
16,70%
10 bis 15 Jahre
13.21885
13,22%
20 bis 30 Jahre
8.26233
8,26%
1 bis 3 Jahre
7.07954
7,08%
15 bis 20 Jahre
6.02141
6,02%
Über 30 Jahre
0.03502
0,04%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,22%
Aktuelle Rendite
8,59%
Durchschnittlicher Kupon
7,14%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +214,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
+0,63%+0,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01$
20240,03$
20230,03$
20220,03$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal
-1,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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