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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Muzinich Europeyield Fund
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
955,28 Mio. €
Positionen
190
Auflage
01.05.2014
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Europeyield Fund wurde am 1. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 955,28 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Muzinich Europeyield Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
955,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
808,21 €
Auflagedatum
1. Mai 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweden
Tschechien
Rumänien
Belgien
Norwegen
Österreich
Dänemark
Mexiko
Irland
Japan
Portugal
Schweiz
Litauen
Polen
Israel
Serbien
Estland
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Europeyield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Europeyield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Europeyield Fund machen 13,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Masorange Finco Plc 2024 Eur Term Loan B3
Market Bidco Finco PLC 4.75%
Flora Food Management BV 6.875%
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%
VZ Vendor Financing II BV 2.875%
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%
Cd+r Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B8
Eurofins Scientific SE 6.75%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,52%Aktuelle Rendite
6,09%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Europeyield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Europeyield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 154,20€ an Gewinn erzielt, also +15,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Europeyield Fund beträgt seit dem 19.9.2023 15,42% (entspricht 7,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,64% | - |
| 1 Monat | -1,84% | - |
| 3 Monate | -0,28% | - |
| 6 Monate | +1,71% | - |
| 1 Jahr | +6,97% | +6,97% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,42% | +7,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Europeyield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,18£ | 4,83% |
| 2023 | 0,93£ | 0,91% |
| 2022 | 3,25£ | 3,63% |
| 2021 | 3,35£ | 3,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Europeyield Fund
Volatilität
1,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Europeyield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Europeyield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Europeyield Fund an?
Schüttet der Muzinich Europeyield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Europeyield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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