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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
130,1 Mio. €
Positionen
288
Auflage
29.01.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wurde am 29. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
130,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,53 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Spanien
Australien
Niederlande
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Norwegen
Dänemark
Luxemburg
Indien
Belgien
Kanada
Japan
Schweden
Island
Südkorea
Tschechien
Schweiz
Serbien
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund machen 8,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.95%
Sweihan PV Power Company PJSC 3.625%
Commerzbank AG 4.875%
Crown Castle Inc. 3.1%
Marriott International, Inc. 3.5%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%
Lowes Companies, Inc. 5.15%
LYB International Finance III LLC 3.625%
T-Mobile USA, Inc. 5.15%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,71%Aktuelle Rendite
5,03%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 145,50€ an Gewinn erzielt, also +14,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,34%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund beträgt seit dem 29.1.2015 14,55% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | -0,98% | - |
| 3 Monate | +0,70% | - |
| 6 Monate | -0,77% | - |
| 1 Jahr | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre | +3,71% | +1,21% |
| 5 Jahre | +8,20% | +1,59% |
| 10 Jahre | +12,70% | +1,20% |
| Max | +14,55% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,40€ | 3,90% |
| 2023 | 2,74€ | 3,22% |
| 2022 | 2,84€ | 3,25% |
| 2021 | 2,40€ | 2,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund
Volatilität
2,84%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
2,90%
5 Jahre
2,76%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,54%
1 Jahr
-15,48%
3 Jahre
-15,48%
5 Jahre
-15,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,22
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-7,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund an?
Schüttet der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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