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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
378,12 Mio. €
Positionen
74
Auflage
11.12.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wurde am 11. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 378,12 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Eurodollar TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der New Capital Wealthy Nations Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Eurodollar TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
378,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,26 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Deutschland
Chile
Vereinigtes Königreich
Saudi-Arabien
Katar
Norwegen
Peru
Indien
Südkorea
Vereinigte Staaten
Indonesien
Bermuda
China
Kuwait
Schweden
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Israel
Singapur
Niederlande
Malaysia
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Wealthy Nations Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KWD
Kuwait-Dinar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der New Capital Wealthy Nations Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund machen 23,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%
Allianz SE 3.2%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
GACI First Investment Co. 5.125%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%
BP Capital Markets PLC 4.875%
Equinor ASA 5.1%
Yara International ASA 7.378%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,33%Aktuelle Rendite
4,92%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,90€ an Gewinn erzielt, also +2,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Wealthy Nations Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2013 2,59% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,53% | - |
| 1 Monat | -2,53% | - |
| 3 Monate | +0,22% | - |
| 6 Monate | -2,94% | - |
| 1 Jahr | +2,00% | +2,00% |
| 3 Jahre | -6,82% | -2,30% |
| 5 Jahre | -11,67% | -2,45% |
| 10 Jahre | -6,83% | -0,70% |
| Max | +2,59% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Wealthy Nations Bond Fund
Volatilität
3,51%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
4,28%
5 Jahre
3,85%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,69%
1 Jahr
-31,95%
3 Jahre
-31,95%
5 Jahre
-31,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Wealthy Nations Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-24,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Wealthy Nations Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Wealthy Nations Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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