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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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State Street USD Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
27,15 Mrd. €
Positionen
190
Auflage
22.07.2014
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 22. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,15 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
27,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
22. Juli 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der State Street USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund machen 16,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RBC DOMINION SECURITIES TRI PA TRI PARTY REPO D
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK TD - 03Mar25
CITIBANK N.A. TD - 03Mar25
KBC BANK NV TD - 03Mar25
ROYAL BANK OF CANADA TD - 03Mar25
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK I TD - 03Mar25
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCH TD - 03Mar25
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN TD - 03Mar25
US DOLLAR
GOLDMAN SACS TRI PARTY D REPO
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street USD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 205,40€ an Gewinn erzielt, also +20,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street USD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 25.7.2014 20,54% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | +1,08% | - |
| 6 Monate | +2,29% | - |
| 1 Jahr | +5,03% | +5,03% |
| 3 Jahre | +13,80% | +4,36% |
| 5 Jahre | +14,06% | +2,67% |
| 10 Jahre | +20,54% | +1,89% |
| Max | +20,54% | +1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 4,92% |
| 2024 | 0,05$ | 5,18% |
| 2023 | 0,05$ | 5,06% |
| 2022 | 0,02$ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street USD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
1,17%
1 Jahr
1,08%
3 Jahre
0,84%
5 Jahre
0,64%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,31
1 Jahr
4,05
3 Jahre
3,18
5 Jahre
2,93
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street USD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
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