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FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund

ISIN
IE00BCQNQM04

WKN
A1W3LU

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,08 Mrd. €
Positionen
?
937
Auflage
?
13.01.2016

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund wurde am 13. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Mortgage Backed Securities

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,03 Mrd. €

Auflagedatum

13. Januar 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

99.73044
99,73%

Regionen

Amerika
99.73044
99,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.73044
99,73%

Diversifikation

Wie breit der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.699370000000005
18,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund machen 18,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Western Asset USD Liquidity WA Dis
6.39258
6,39%
Fnma Pass-Thru I 2%
1.71255
1,71%
Government National Mortgage Association 5.5%
1.6096
1,61%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
1.42013
1,42%
United States Treasury Bills 0%
1.40457
1,40%
Federal National Mortgage Association 2%
1.31661
1,32%
Fnma Pass-Thru I 3%
1.22952
1,23%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
1.20819
1,21%
Federal National Mortgage Association 5.5%
1.20324
1,20%
Government National Mortgage Association 5%
1.20238
1,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.1338
2,13%
Unternehmensanleihen
0.38258
0,38%
Besicherte Anleihen
1.70389
1,70%
Wandelanleihen
-
Cash
5.57137
5,57%

Ratings
?

AAA
105.40913
105,41%
AA
0.11227
0,11%
A
0.69051
0,69%
BBB
0.20392
0,20%
BB
0.0851
0,09%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
65.91597
65,92%
15 bis 20 Jahre
14.51146
14,51%
Über 30 Jahre
13.00887
13,01%
10 bis 15 Jahre
2.60595
2,61%
7 bis 10 Jahre
1.88899
1,89%
1 bis 3 Jahre
0.8831100000000001
0,88%
5 bis 7 Jahre
0.77564
0,78%
3 bis 5 Jahre
0.18212
0,18%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
84,53%
Aktuelle Rendite
3,86%
Durchschnittlicher Kupon
3,55%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 76,40€ an Gewinn erzielt, also +7,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund beträgt seit dem 13.1.2016 7,64% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-2,79%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-1,06%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
+2,63%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-0,05%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+6,42%+6,42%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+1,95%+0,64%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
-4,23%-0,86%
10 Jahre --
Max
?
13.1.2016 - 11.4.2025
+7,64%+0,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund
Volatilität
?
4,81%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
5,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,35%
1 Jahr
-17,55%
3 Jahre
-17,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,02
1 Jahr
0,08
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund um maximal
-12,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund an?

Schüttet der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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