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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund
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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
81,44 Mio. €
Positionen
109
Auflage
26.06.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Absolute Return Bond Fund wurde am 26. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,44 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Liontrust GF Absolute Return Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
81,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 €
Auflagedatum
26. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Irland
Kanada
Italien
Australien
Spanien
Dänemark
Japan
Finnland
Südafrika
Neuseeland
Schweden
Belgien
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Liontrust GF Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Absolute Return Bond Fund machen 14,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered Bank 8%
Weir Group PLC 6.875%
BNP Paribas SA 2.567%
Bupa Finance PLC 5%
Motability Operations Group PLC 3.75%
Grainger PLC 3.375%
Fresenius SE & Co. KGaA 5%
Eurofins Scientific SE 4%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 3.75%
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,20%Durchschnittlicher Kupon
3,75%Aktuelle Rendite
3,61%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,10€ an Gewinn erzielt, also +5,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust GF Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 26.6.2018 5,51% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,62% | - |
| 1 Monat | +0,17% | - |
| 3 Monate | +1,19% | - |
| 6 Monate | +1,38% | - |
| 1 Jahr | +4,41% | +4,41% |
| 3 Jahre | +6,23% | +2,01% |
| 5 Jahre | +7,54% | +1,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,51% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust GF Absolute Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 3,42% |
| 2024 | 0,28€ | 2,95% |
| 2023 | 0,17€ | 1,87% |
| 2022 | 0,08€ | 0,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Absolute Return Bond Fund
Volatilität
1,12%
1 Jahr
1,48%
3 Jahre
1,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,21%
1 Jahr
-9,07%
3 Jahre
-9,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,62
1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-2,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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