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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
26,38 Mio. €
Positionen
121
Auflage
11.09.2018
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wurde am 11. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
26,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,23 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Mexiko
Brasilien
Südafrika
Rumänien
Indonesien
Indien
Peru
Saudi-Arabien
Chile
Türkei
Argentinien
Israel
Dominikanische Republik
Thailand
Malaysia
Polen
Trinidad und Tobago
Libanon
Ukraine
Vereinigte Arabische Emirate
Paraguay
Macao
Nigeria
Senegal
Ägypten
Guatemala
Katar
Benin
Kuwait
Tschechien
Gabun
Angola
Honduras
Ungarn
Ghana
El Salvador
Ecuador
Venezuela
China
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
DOP
Dominikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
MOP
Macau-Pataca
NGN
Naira
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
AOA
Kwanza
HNL
Lempira
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund machen 23,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 6%
Colombia (Republic Of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 5%
Romania (Republic Of) 6%
South Africa (Republic of) 8%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 4.125
Argentina (Republic Of) 4.125%
Thailand (Kingdom Of) 2.875%
Malaysia (Government Of) 4.921%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,19%Aktuelle Rendite
7,71%Durchschnittlicher Kupon
6,69%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,70€ an Gewinn erzielt, also +2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund beträgt seit dem 11.9.2018 2,57% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,31% | - |
| 1 Monat | -3,74% | - |
| 3 Monate | -0,78% | - |
| 6 Monate | -2,37% | - |
| 1 Jahr | +2,87% | +2,87% |
| 3 Jahre | +11,94% | +3,79% |
| 5 Jahre | +9,71% | +1,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,57% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 8,01% |
| 2024 | 0,05£ | 7,73% |
| 2023 | 0,05£ | 7,67% |
| 2022 | 0,05£ | 6,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
Volatilität
4,62%
1 Jahr
6,59%
3 Jahre
6,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,63%
1 Jahr
-31,47%
3 Jahre
-31,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,50
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-15,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?
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