BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BD9PYH14 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,17%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,17% abgezogen.

Q: Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund hat ein Fondsvolumen von 26,38 Mio. €.

ISIN
IE00BD9PYH14

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,38 Mio. €

Positionen

132

Auflage

11.12.2017

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wurde am 11. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,04 €

Auflagedatum

11. Dezember 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Kolumbien

10.76234

10,76%

Brasilien

7.14402

7,14%

Mexiko

6.94646

6,95%

Südafrika

4.38716

4,39%

Rumänien

4.16027

4,16%

Peru

2.86202

2,86%

Türkei

2.80152

2,80%

Saudi-Arabien

2.61822

2,62%

Chile

2.55323

2,55%

Israel

2.35132

2,35%

Indien

2.32625

2,33%

Indonesien

2.15243

2,15%

Argentinien

1.9704

1,97%

Thailand

1.74009

1,74%

Malaysia

1.72762

1,73%

Polen

1.47179

1,47%

China

1.36431

1,36%

Ukraine

1.1402

1,14%

Vereinigte Arabische Emirate

1.11805

1,12%

Macao

1.06905

1,07%

Nigeria

1.05333

1,05%

Libanon

1.04064

1,04%

Senegal

0.93634

0,94%

Ägypten

0.76454

0,76%

Guatemala

0.74963

0,75%

Katar

0.71976

0,72%

Zypern

0.70968

0,71%

Panama

0.69563

0,70%

Kuwait

0.65137

0,65%

Tschechien

0.59415

0,59%

Angola

0.57848

0,58%

Gabun

0.56715

0,57%

Ungarn

0.50528

0,51%

Ghana

0.50105

0,50%

Ecuador

0.39767

0,40%

El Salvador

0.37773

0,38%

Venezuela

0.17229

0,17%

Australien

0.01482

0,01%

Regionen

Amerika

31.769400000000008

31,77%

Asien

25.25233

25,25%

Afrika

8.78805

8,79%

Europa

7.87308

7,87%

Ozeanien

0.01482

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund enthalten:

COP

Kolumbianischer Peso

10.76234

10,76%

BRL

Brasilianischer Real

7.14402

7,14%

MXN

Mexikanischer Peso

6.94646

6,95%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.38716

4,39%

RON

Rumänischer Leu

4.16027

4,16%

PEN

Peruanischer Sol

2.86202

2,86%

TRY

Türkische Lira

2.80152

2,80%

SAR

Saudi-Riyal

2.61822

2,62%

CLP

Chilenischer Peso

2.55323

2,55%

ILS

Shekel

2.35132

2,35%

INR

Indische Rupie

2.32625

2,33%

IDR

Indonesische Rupiah

2.15243

2,15%

ARS

Argentinischer Peso

1.9704

1,97%

THB

Thailändischer Baht

1.74009

1,74%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.72762

1,73%

PLN

Złoty

1.47179

1,47%

CNY

Renminbi Yuan

1.36431

1,36%

UAH

Hrywnja

1.1402

1,14%

AED

Arabischer Dirham

1.11805

1,12%

MOP

Macau-Pataca

1.06905

1,07%

NGN

Naira

1.05333

1,05%

LBP

Libanesisches Pfund

1.04064

1,04%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.93634

0,94%

USD

US Dollar

0.7754000000000001

0,78%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.76454

0,76%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.74963

0,75%

QAR

Katar-Riyal

0.71976

0,72%

EUR

Euro

0.70968

0,71%

PAB

Panamaischer Balboa

0.69563

0,70%

KWD

Kuwait-Dinar

0.65137

0,65%

CZK

Tschechische Krone

0.59415

0,59%

AOA

Kwanza

0.57848

0,58%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.56715

0,57%

HUF

Ungarische Forint

0.50528

0,51%

GHS

Cedi

0.50105

0,50%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.17229

0,17%

AUD

Australischer Dollar

0.01482

0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.75535

24,76%

Anzahl Positionen132

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen114

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund machen 24,76% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

3.73549

3,74%

Colombia (Republic Of) 6%

3.47819

3,48%

Colombia (Republic Of) 8.75%

2.5455

2,55%

Mexico (United Mexican States) 5%

2.43738

2,44%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.35738

2,36%

South Africa (Republic of) 8%

2.33616

2,34%

Romania (Republic Of) 6%

2.29722

2,30%

Argentina (Republic Of) 4.125%

1.9704

1,97%

Indon 4.125% 01/15/37

1.85754

1,86%

Thailand (Kingdom Of) 2.875%

1.74009

1,74%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

67.71528

67,72%

Unternehmensanleihen

22.51289

22,51%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.62346

3,62%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

19.87982

19,88%

5 bis 7 Jahre

14.14505

14,15%

3 bis 5 Jahre

10.47212

10,47%

20 bis 30 Jahre

10.28278

10,28%

10 bis 15 Jahre

8.87229

8,87%

1 bis 3 Jahre

4.64232

4,64%

Über 30 Jahre

3.01504

3,02%

15 bis 20 Jahre

1.50385

1,50%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,83%

Aktuelle Rendite

7,93%

Durchschnittlicher Kupon

6,65%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 56,80€ an Gewinn erzielt, also +5,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund beträgt seit dem 11.12.2017 5,68% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 3.4.2025 - 10.4.2025	-3,29%	-
1 Monat ? 10.3.2025 - 10.4.2025	-3,69%	-
3 Monate ? 10.1.2025 - 10.4.2025	-0,68%	-
6 Monate ? 10.10.2024 - 10.4.2025	-2,10%	-
1 Jahr ? 10.4.2024 - 10.4.2025	+3,61%	+3,61%
3 Jahre ? 10.4.2022 - 10.4.2025	+16,03%	+5,03%
5 Jahre ? 10.4.2020 - 10.4.2025	+15,95%	+3,00%
10 Jahre	-	-
Max ? 11.12.2017 - 10.4.2025	+5,68%	+0,72%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Volatilität

4,57%

1 Jahr

6,57%

3 Jahre

6,55%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-12,21%

1 Jahr

-30,10%

3 Jahre

-30,10%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,67

1 Jahr

0,77

3 Jahre

0,50

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund um maximal

-12,21%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

ISINIE00BD9PYH14

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

ISIN
IE00BD9PYH14

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV