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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
828,33 Mio. €
Positionen
194
Auflage
04.10.2016
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wurde am 4. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 828,33 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
828,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,32 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Südkorea
Mexiko
Indien
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Türkei
Macao
Indonesien
Südafrika
Kolumbien
Rumänien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Philippinen
Kasachstan
Chile
Tschechien
Kuwait
Japan
Thailand
Irland
Polen
Singapur
Malaysia
Katar
Ungarn
Nigeria
Österreich
Ghana
Israel
Peru
Slowenien
Usbekistan
Slowakei
Kroatien
Angola
Oman
Panama
Paraguay
Litauen
Serbien
Schweden
Estland
Taiwan
Saudi-Arabien
Argentinien
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
GHS
Cedi
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
HRK
Kroatische Kuna
AOA
Kwanza
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund machen 11,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV 3.257%
Petroleos Mexicanos 6.875%
CFAMC II Co Ltd. 4.625%
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%
India Vehicle Finance 5.85%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,32%Durchschnittlicher Kupon
5,37%Aktuelle Rendite
5,31%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 196,80€ an Gewinn erzielt, also +19,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund beträgt seit dem 4.10.2016 19,83% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,15% | - |
| 1 Monat | -1,18% | - |
| 3 Monate | +0,49% | - |
| 6 Monate | +1,05% | - |
| 1 Jahr | +5,45% | +5,45% |
| 3 Jahre | +10,93% | +3,48% |
| 5 Jahre | +21,68% | +4,00% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,83% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,87£ | 4,68% |
| 2023 | 3,52£ | 4,43% |
| 2022 | 3,83£ | 4,69% |
| 2021 | 3,82£ | 4,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Volatilität
1,13%
1 Jahr
1,90%
3 Jahre
2,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,71%
1 Jahr
-13,73%
3 Jahre
-13,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,83
1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,98
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-1,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund an?
Schüttet der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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