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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
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TER
0,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
535,72 Mio. €
Positionen
170
Auflage
08.03.2019
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund wurde am 8. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 535,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
535,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,05 Mio. €
Auflagedatum
8. März 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund machen 18,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
DETROIT MICH CITY SCH DIST
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,84%Aktuelle Rendite
4,16%Durchschnittlicher Kupon
4,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -95,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund beträgt seit dem 8.3.2019 -9,58% (entspricht -1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,98% | - |
| 1 Monat | -2,62% | - |
| 3 Monate | -0,34% | - |
| 6 Monate | -3,63% | - |
| 1 Jahr | -1,03% | -1,03% |
| 3 Jahre | -9,50% | -3,24% |
| 5 Jahre | -13,15% | -2,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -9,58% | -1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02CHF | 4,61% |
| 2024 | 0,03CHF | 4,21% |
| 2023 | 0,03CHF | 3,81% |
| 2022 | 0,03CHF | 3,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
Volatilität
4,83%
1 Jahr
5,30%
3 Jahre
4,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,40%
1 Jahr
-23,92%
3 Jahre
-23,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-20,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
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