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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNY Mellon Global Credit Fund
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TER
0,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,39 Mrd. €
Positionen
493
Auflage
26.03.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Credit Fund wurde am 26. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,39 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der BNY Mellon Global Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
137,92 €
Auflagedatum
26. März 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Global Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Australien
Schweiz
Dänemark
Japan
Niederlande
Italien
Rumänien
Norwegen
Belgien
Saudi-Arabien
Spanien
Polen
Österreich
Neuseeland
Bermuda
Mexiko
Irland
Griechenland
Tschechien
Vereinigte Arabische Emirate
Kasachstan
Finnland
Panama
Portugal
Ungarn
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Global Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Credit Fund machen 18,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.5%
Bank of Nova Scotia
United States Treasury Notes 4%
Marriott International, Inc. 5.5%
United States Treasury Bonds 4.625%
Asian Development Bank 2.8%
Kommunalbanken AS 4.25%
Branchen
Der BNY Mellon Global Credit Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,25%Durchschnittlicher Kupon
4,26%Aktuelle Rendite
4,24%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Global Credit Fund beträgt seit dem 26.3.2024 1,69% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,14% | - |
| 1 Monat | -1,49% | - |
| 3 Monate | +0,46% | - |
| 6 Monate | -1,50% | - |
| 1 Jahr | +2,53% | +2,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,69% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 4,26% |
| 2024 | 0,02$ | 2,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Credit Fund
Volatilität
3,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,68
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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