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New Capital Euro Value Credit Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,09 Mio. €
Positionen
100
Auflage
12.06.2018
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Euro Value Credit Fund wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,09 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA EUR LC Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR LC Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,15 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Australien
Niederlande
Italien
Spanien
Norwegen
Schweiz
Japan
Schweden
Singapur
Polen
Irland
Neuseeland
Belgien
Dänemark
Philippinen
Mexiko
Hongkong
Indonesien
Saudi-Arabien
Finnland
Österreich
Vereinigte Arabische Emirate
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Euro Value Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der New Capital Euro Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Euro Value Credit Fund machen 18,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NBN Co Ltd. 4.125%
Investor AB 2.75%
Kommunal Landpensjonskasse AS 4.25%
Temasek Financial (I) Limited 3.5%
Zuercher Kantonalbank 2.02%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25%
Chorus Ltd 0.875%
Deutsche Bank AG 1.75%
Prologis Euro Finance LLC 4.625%
Barclays PLC 5.262%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,01%Durchschnittlicher Kupon
3,47%Aktuelle Rendite
3,11%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Euro Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Euro Value Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Euro Value Credit Fund beträgt seit dem 12.6.2018 -2,12% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,11% | - |
| 1 Monat | +0,67% | - |
| 3 Monate | +0,79% | - |
| 6 Monate | +0,97% | - |
| 1 Jahr | +4,70% | +4,70% |
| 3 Jahre | +4,15% | +1,35% |
| 5 Jahre | -0,70% | -0,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,12% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Euro Value Credit Fund
Volatilität
2,58%
1 Jahr
4,05%
3 Jahre
3,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,57%
1 Jahr
-23,03%
3 Jahre
-23,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Euro Value Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
-12,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Euro Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Euro Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Euro Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Euro Value Credit Fund?
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