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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

ISIN
IE00BF2ML729

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,06 Mrd. €
Positionen
?
2.404
Auflage
?
09.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,93 €

Auflagedatum

9. Oktober 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.78007
62,78%

China

7.53354
7,53%

Vereinigtes Königreich

5.46721
5,47%

Kanada

5.17525
5,18%

Frankreich

4.87016
4,87%

Deutschland

4.60014
4,60%

Italien

2.88825
2,89%

Mexiko

2.63453
2,63%

Rumänien

2.05316
2,05%

Niederlande

1.8251
1,83%

Spanien

1.70955
1,71%

Australien

1.55915
1,56%

Schweiz

1.53728
1,54%

Japan

0.98204
0,98%

Kolumbien

0.96091
0,96%

Belgien

0.95107
0,95%

Irland

0.74999
0,75%

Neuseeland

0.72132
0,72%

Dänemark

0.61469
0,61%

Schweden

0.60686
0,61%

Norwegen

0.54011
0,54%

Österreich

0.51778
0,52%

Griechenland

0.48125
0,48%

Saudi-Arabien

0.44254
0,44%

Ungarn

0.36525
0,37%

Südkorea

0.32772
0,33%

Chile

0.31885
0,32%

Kroatien

0.27743
0,28%

Bermuda

0.26262
0,26%

Indonesien

0.26089
0,26%

Polen

0.22536
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21925
0,22%

Hongkong

0.20095
0,20%

Island

0.18455
0,18%

Portugal

0.1554
0,16%

Brasilien

0.14668
0,15%

Finnland

0.13165
0,13%

Katar

0.11957
0,12%

Slowakei

0.11452
0,11%

Tschechien

0.11149
0,11%

Thailand

0.09106
0,09%

Jersey

0.08909
0,09%

Indien

0.08634
0,09%

Peru

0.08404
0,08%

Bulgarien

0.0797
0,08%

Panama

0.07342
0,07%

Zypern

0.07106
0,07%

Kaimaninseln

0.06702
0,07%

Singapur

0.06404
0,06%

Israel

0.04639
0,05%

Luxemburg

0.04077
0,04%

Malaysia

0.03334
0,03%

Macao

0.03292
0,03%

Philippinen

0.03244
0,03%

Uruguay

0.01854
0,02%

Südafrika

0.01672
0,02%

Kasachstan

0.01665
0,02%

Regionen

Amerika
72.43789000000001
72,44%
Europa
31.197769999999988
31,20%
Asien
10.64478
10,64%
Ozeanien
2.28047
2,28%
Afrika
0.01672
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.78007
62,78%
EUR
Euro
19.116649999999996
19,12%
CNY
Renminbi Yuan
7.53354
7,53%
GBP
Pfund Sterling
5.46721
5,47%
CAD
Kanadischer Dollar
5.17525
5,18%
MXN
Mexikanischer Peso
2.63453
2,63%
RON
Rumänischer Leu
2.05316
2,05%
AUD
Australischer Dollar
1.55915
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.53728
1,54%
JPY
Japanischer Yen
0.98204
0,98%
COP
Kolumbianischer Peso
0.96091
0,96%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.72132
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.61469
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.60686
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.54011
0,54%
SAR
Saudi-Riyal
0.44254
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.36525
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32772
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.31885
0,32%
HRK
Kroatische Kuna
0.27743
0,28%
BMD
Bermuda-Dollar
0.26262
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26089
0,26%
PLN
Złoty
0.22536
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.21925
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20095
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.18455
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.14668
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.11957
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11149
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09106
0,09%
JEP
Jersey Pfund
0.08909
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08634
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08404
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0797
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07342
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06702
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06404
0,06%
ILS
Shekel
0.04639
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03334
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03292
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03244
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01854
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01672
0,02%
KZT
Tenge
0.01665
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.01019
18,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund machen 18,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
3.2413
3,24%
2 Year Treasury Note Future June 25
2.46662
2,47%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
2.3245
2,32%
5 Year Treasury Note Future June 25
2.15262
2,15%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25
1.61165
1,61%
Inflation-Gbp-Fixed 3.6523%-Gsldn B-15/09/26 /Fixed/
1.37089
1,37%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
1.31061
1,31%
Government National Mortgage Association 5.5%
1.24154
1,24%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25
1.19838
1,20%
Federal National Mortgage Association 6%
1.09208
1,09%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
15.278
15,28%
Unternehmensanleihen
41.12692
41,13%
Besicherte Anleihen
2.61741
2,62%
Wandelanleihen
0.16489
0,16%
Cash
2.44485
2,44%

Ratings
?

AAA
35.07419
35,07%
AA
8.01445
8,01%
A
12.84654
12,85%
BBB
26.16166
26,16%
BB
2.31355
2,31%
B
1.42522
1,43%
Unter B
0.05857
0,06%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
26.618269999999995
26,62%
20 bis 30 Jahre
24.90159
24,90%
7 bis 10 Jahre
17.96394
17,96%
3 bis 5 Jahre
17.92792
17,93%
5 bis 7 Jahre
10.09288
10,09%
10 bis 15 Jahre
7.31781
7,32%
15 bis 20 Jahre
5.27108
5,27%
Über 30 Jahre
2.77154
2,77%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,33%
Durchschnittlicher Kupon
4,00%
Aktuelle Rendite
3,98%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,10€ an Gewinn erzielt, also +5,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.10.2017 5,61% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-1,62%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-0,48%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+3,61%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-0,10%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+5,74%+5,74%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+1,98%+0,65%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+1,73%+0,34%
10 Jahre --
Max
?
9.10.2017 - 10.4.2025
+5,61%+0,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,07$0,67%
20210,18$1,63%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
?
4,19%
1 Jahr
5,31%
3 Jahre
4,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,49%
1 Jahr
-22,81%
3 Jahre
-22,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,19
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund um maximal
-14,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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