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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund
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TER
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
208,59 Mio. €
Positionen
1.486
Auflage
09.10.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,59 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
208,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
955,66 €
Auflagedatum
9. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Irland
Belgien
Mexiko
Jersey
Australien
Israel
Bermuda
Norwegen
Schweden
Japan
Marokko
Kuwait
Südkorea
Brasilien
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
JEP
Jersey Pfund
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund machen 26,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Bonds 1.75%
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 1.25%
Fnma Pass-Thru I 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,64%Aktuelle Rendite
3,87%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,00€ an Gewinn erzielt, also +9,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund beträgt seit dem 9.10.2017 9,00% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,15% | - |
| 1 Monat | -1,27% | - |
| 3 Monate | +2,73% | - |
| 6 Monate | -0,37% | - |
| 1 Jahr | +5,52% | +5,52% |
| 3 Jahre | +1,11% | +0,36% |
| 5 Jahre | -3,71% | -0,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,00% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund
Volatilität
4,87%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
4,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,38%
1 Jahr
-19,73%
3 Jahre
-19,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-14,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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