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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund

ISIN
IE00BF2MZX67

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,34%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
5,51 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,46 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.957359999999994
42,96%

Japan

4.87559
4,88%

Vereinigtes Königreich

3.7407899999999996
3,74%

Deutschland

2.51959
2,52%

Italien

2.29519
2,30%

Frankreich

2.29399
2,29%

Kanada

2.14398
2,14%

Spanien

1.6101200000000002
1,61%

Mexiko

1.5710899999999999
1,57%

China

1.4971400000000001
1,50%

Rumänien

0.85104
0,85%

Indonesien

0.76817
0,77%

Niederlande

0.7513099999999999
0,75%

Schweiz

0.7488100000000001
0,75%

Australien

0.6812699999999999
0,68%

Neuseeland

0.6193299999999999
0,62%

Norwegen

0.6162799999999999
0,62%

Kolumbien

0.59654
0,60%

Malaysia

0.48335
0,48%

Belgien

0.36932
0,37%

Südkorea

0.35202
0,35%

Südafrika

0.34735
0,35%

Brasilien

0.34353
0,34%

Hongkong

0.33316
0,33%

Singapur

0.32026
0,32%

Portugal

0.28337
0,28%

Österreich

0.24065
0,24%

Israel

0.23122
0,23%

Polen

0.22366
0,22%

Türkei

0.21166
0,21%

Schweden

0.20969
0,21%

Ungarn

0.20632
0,21%

Dänemark

0.17276999999999998
0,17%

Peru

0.17265
0,17%

Griechenland

0.1414
0,14%

Chile

0.13602
0,14%

Saudi-Arabien

0.13162
0,13%

Irland

0.1226
0,12%

Katar

0.11739
0,12%

Finnland

0.11415
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10962
0,11%

Dominikanische Republik

0.10295
0,10%

Ägypten

0.10057
0,10%

Argentinien

0.08997
0,09%

Nigeria

0.07446
0,07%

Thailand

0.06845
0,07%

Panama

0.06507
0,07%

Tschechien

0.06048
0,06%

Bahrain

0.05795
0,06%

Philippinen

0.05414
0,05%

Oman

0.05246
0,05%

Kroatien

0.05018
0,05%

Usbekistan

0.04902
0,05%

Ecuador

0.04546
0,05%

Ukraine

0.04044
0,04%

Sri Lanka

0.04031
0,04%

Bahamas

0.03982
0,04%

Bermuda

0.03901
0,04%

Uruguay

0.03795
0,04%

Macao

0.03335
0,03%

Indien

0.03297
0,03%

Sambia

0.03233
0,03%

Kenia

0.03212
0,03%

Guatemala

0.03169
0,03%

Ghana

0.03116
0,03%

Serbien

0.03045
0,03%

Irak

0.02912
0,03%

Costa Rica

0.02748
0,03%

Venezuela

0.02562
0,03%

Angola

0.02471
0,02%

Island

0.02246
0,02%

Jordanien

0.02112
0,02%

Luxemburg

0.02067
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02057
0,02%

Nordmazedonien

0.01956
0,02%

Paraguay

0.01859
0,02%

Kasachstan

0.01746
0,02%

Slowenien

0.0171
0,02%

Elfenbeinküste

0.01673
0,02%

Slowakei

0.01672
0,02%

Jamaika

0.01646
0,02%

El Salvador

0.01629
0,02%

Pakistan

0.01585
0,02%

Kaimaninseln

0.0132
0,01%

Bulgarien

0.01215
0,01%

Jersey

0.01135
0,01%

Marokko

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
48.365689999999994
48,37%
Europa
17.845329999999993
17,85%
Asien
10.12015
10,12%
Ozeanien
1.3005999999999998
1,30%
Afrika
0.7106399999999999
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.026909999999994
43,03%
EUR
Euro
10.82432
10,82%
JPY
Japanischer Yen
4.87559
4,88%
GBP
Pfund Sterling
3.7407899999999996
3,74%
CAD
Kanadischer Dollar
2.14398
2,14%
MXN
Mexikanischer Peso
1.5710899999999999
1,57%
CNY
Renminbi Yuan
1.4971400000000001
1,50%
RON
Rumänischer Leu
0.85104
0,85%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76817
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.7488100000000001
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.6812699999999999
0,68%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6193299999999999
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.6162799999999999
0,62%
COP
Kolumbianischer Peso
0.59654
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.48335
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35202
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34735
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.34353
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33316
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.32026
0,32%
ILS
Shekel
0.23122
0,23%
PLN
Złoty
0.22366
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.21166
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.20969
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.20632
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.17276999999999998
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.17265
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.13602
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13162
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.11739
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10962
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10295
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10057
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.08997
0,09%
NGN
Naira
0.07446
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06845
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06507
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06048
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05795
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05414
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05246
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.05018
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04902
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04044
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04031
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03982
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03901
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03795
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03335
0,03%
INR
Indische Rupie
0.03297
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03233
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03212
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03169
0,03%
GHS
Cedi
0.03116
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03045
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02912
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02863
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02748
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02562
0,03%
AOA
Kwanza
0.02471
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02246
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02112
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02057
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01956
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01859
0,02%
KZT
Tenge
0.01746
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01646
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01585
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0132
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01312
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01215
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01135
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.72426
79,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund machen 79,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEI GMF Global Sht Trm Bd H€ Instl Inc
18.52434
18,52%
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H€ Instl Inc
12.16747
12,17%
SEI GMF Global Fxd Inc H EUR Instl Inc
10.04457
10,04%
SEI GMF Global Sht Dur Bd H€ Instl Inc
9.05192
9,05%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR H Inst Inc
7.02994
7,03%
SEI GMF Global Mgd Vol EUR Instl Inc
7.01692
7,02%
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H€ Instl Inc
4.71944
4,72%
SEI GMF Emerg Mkts Dbt EUR Instl H
4.71682
4,72%
SEI GMF Liquid Alternative H€ Instl Inc
3.93833
3,94%
CT (Lux) Enhanced Cmdts IEH
2.51451
2,51%

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.92852
1,93%
Telekommunikation
1.67762
1,68%
Pharmaunternehmen
1.61284
1,61%
Hardware
1.55841
1,56%
Verpackte Konsumgüter
1.11167
1,11%
Basiskonsumgüter
0.93472
0,93%
Versicherungen
0.91791
0,92%
Banken
0.88343
0,88%
Zykl. Konsumgüter
0.7397
0,74%
Öl & Gas
0.59004
0,59%
Regulierte Versorger
0.47665
0,48%
Unternehmensdienste
0.46
0,46%
Interaktive Medien
0.44409
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.4381
0,44%
Tabakprodukte
0.40048
0,40%
Kapitalmärkte
0.36427
0,36%
Industrieprodukte
0.36108
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35777
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.33859
0,34%
Medien
0.30216
0,30%
Halbleiter
0.28807
0,29%
Chemikalien
0.27387
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.25055
0,25%
Abfallwirtschaft
0.24125
0,24%
Krankenversicherungen
0.18237
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17621
0,18%
Biotechnologie
0.16836
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15061
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14983
0,15%
Transport
0.14509
0,15%
Bauwesen
0.13106
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12971
0,13%
Konglomerate
0.12541
0,13%
Immobilien
0.11036
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10886
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10094
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09763
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07148
0,07%
Restaurants
0.07043
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05992
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05547
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05135
0,05%
Industrievertrieb
0.03735
0,04%
Bildung
0.03491
0,03%
REITs
0.03466
0,03%
Baustoffe
0.03342
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02983
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02047
0,02%
Stahl
0.01203
0,01%
Schwere Maschinen
0.00894
0,01%
Landwirtschaft
0.00754
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00598
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00552
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00191
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,20€ an Gewinn erzielt, also +1,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,32% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,11%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 23.4.2025
+1,32%+1,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund?

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