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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund
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TER
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
61,23 Mio. €
Positionen
135
Auflage
21.07.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 21. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,23 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA US EMs Liquid Corp + TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US EMs Liquid Corp + TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
61,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,06 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Indien
China
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Hongkong
Kolumbien
Chile
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Peru
Macao
Saudi-Arabien
Taiwan
Thailand
Südafrika
Niederlande
Argentinien
Südkorea
Kasachstan
Malaysia
Österreich
Philippinen
Oman
Ungarn
Slowenien
Polen
Israel
Serbien
Katar
Ghana
Nigeria
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund machen 13,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
Ecopetrol S.A. 6.875%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%
GOHL Capital Ltd. 4.25%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
Saudi Arabian Oil Company 5.25%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
MARB BondCo PLC 3.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,31%Aktuelle Rendite
5,88%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,30€ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,13% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,11$ | |
| 2023 | 3,79$ | |
| 2022 | 3,94$ | |
| 2021 | 4,42$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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