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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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State Street EUR Government Liquidity Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
164,98 Mio. €
Positionen
23
Auflage
22.01.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Government Liquidity Fund wurde am 22. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,98 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der State Street EUR Government Liquidity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
164,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,14 Mio. €
Auflagedatum
22. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Government Liquidity Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der State Street EUR Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Government Liquidity Fund machen 72,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Repo Stan
Socgnr Dvp Open Repo
Rbcrpo Dvp Open Repo
Meriln Dvp Open Repo
Canadian Imperial Bk Lon
Repo-Jp Morgan Securities London
Credit Agricole
Canadian Imperial Bk Lon
Credit Agricole
Bnp Dvp Open Repo
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Government Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,90€ an Gewinn erzielt, also +2,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street EUR Government Liquidity Fund beträgt seit dem 22.1.2024 2,49% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,20% | - |
| 3 Monate | +0,44% | - |
| 6 Monate | +0,96% | - |
| 1 Jahr | +2,19% | +2,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,49% | +2,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des State Street EUR Government Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00€ | 2,17% |
| 2024 | 0,02€ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Government Liquidity Fund
Volatilität
0,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street EUR Government Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2024.
1J
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3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Government Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Government Liquidity Fund an?
Schüttet der State Street EUR Government Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Government Liquidity Fund?
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