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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Liontrust GF High Yield Bond Fund
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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
28,67 Mio. €
Positionen
88
Auflage
08.06.2018
Kurs
NAV
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF High Yield Bond Fund wurde am 8. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Gbl HY TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Liontrust GF High Yield Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
28,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
701,31 €
Auflagedatum
8. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Finnland
Japan
Schweiz
Belgien
Australien
Irland
Schweden
Tschechien
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Liontrust GF High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF High Yield Bond Fund machen 18,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CTEC II GmbH 5.25%
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%
Kier Group PLC 9%
HT Troplast GmbH 9.375%
CPUK Finance Limited 7.875%
Bupa Finance PLC 4%
Barclays PLC 8.5%
VZ Secured Financing BV 5%
Verde Purchaser LLC 10.5%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,02%Aktuelle Rendite
6,84%Durchschnittlicher Kupon
6,67%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 313,20€ an Gewinn erzielt, also +31,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust GF High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.6.2018 31,32% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,75% | - |
| 1 Monat | -3,06% | - |
| 3 Monate | -1,10% | - |
| 6 Monate | +0,61% | - |
| 1 Jahr | +6,40% | +6,40% |
| 3 Jahre | +13,15% | +4,16% |
| 5 Jahre | +32,05% | +5,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +31,32% | +3,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust GF High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | 5,27% |
| 2024 | 0,51$ | 5,28% |
| 2023 | 0,48$ | 5,29% |
| 2022 | 0,41$ | 4,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF High Yield Bond Fund
Volatilität
2,62%
1 Jahr
4,22%
3 Jahre
4,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,81%
1 Jahr
-19,52%
3 Jahre
-19,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,21
1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF High Yield Bond Fund?
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