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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
631,69 Mio. €
Positionen
45
Auflage
25.01.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 631,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
631,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
125,58 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
China
Mexiko
Kanada
Japan
Schweiz
Brasilien
Italien
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund machen 38,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
American Electric Power Co Inc
Duke Energy Corp
Xcel Energy Inc
National Grid PLC
Transurban Group
ONEOK Inc
Norfolk Southern Corp
Cheniere Energy Inc
CSX Corp
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
Branchen
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 389,90€ an Gewinn erzielt, also +38,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 25.1.2019 38,99% (entspricht 5,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -7,35% | - |
| 1 Monat | -5,06% | - |
| 3 Monate | -6,24% | - |
| 6 Monate | -4,40% | - |
| 1 Jahr | +4,92% | +4,92% |
| 3 Jahre | -0,61% | -0,20% |
| 5 Jahre | +34,90% | +6,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +38,99% | +5,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16€ | 2,97% |
| 2024 | 0,38€ | 3,23% |
| 2023 | 0,36€ | 3,11% |
| 2022 | 0,37€ | 2,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
11,65%
1 Jahr
10,97%
3 Jahre
10,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,49%
1 Jahr
-21,51%
3 Jahre
-22,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,39
1 Jahr
-
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-14,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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