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KLS Arete Macro Fund

ISIN
IE00BFZ11F45

WKN
A2JMKD

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
648,78 Mio. €
Positionen
?
369
Auflage
?
12.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KLS Arete Macro Fund wurde am 12. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 648,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der KLS Arete Macro Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

648,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,51 €

Auflagedatum

12. Mai 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.87823
27,88%

China

6.95033
6,95%

Schweiz

0.87288
0,87%

Australien

0.59667
0,60%

Japan

0.5017
0,50%

Hongkong

0.42744
0,43%

Regionen

Amerika
27.87823
27,88%
Asien
7.8794699999999995
7,88%
Europa
0.87288
0,87%
Ozeanien
0.59667
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KLS Arete Macro Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.87823
27,88%
CNY
Renminbi Yuan
6.95033
6,95%
CHF
Schweizer Franken
0.87288
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.59667
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.5017
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42744
0,43%

Diversifikation

Wie breit der KLS Arete Macro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.642900000000004
28,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KLS Arete Macro Fund machen 28,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
2.89076
2,89%
United States Treasury Bills 0%
2.88242
2,88%
United States Treasury Bills 0%
2.88097
2,88%
United States Treasury Bills 0%
2.87885
2,88%
United States Treasury Bills 0%
2.87209
2,87%
United States Treasury Bills 0%
2.86491
2,86%
United States Treasury Bills 0%
2.85302
2,85%
United States Treasury Bills 0%
2.84737
2,85%
United States Treasury Bills 0%
2.8394
2,84%
United States Treasury Bills 0%
2.83311
2,83%

Branchen

Der KLS Arete Macro Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
1.8825
1,88%
Versicherungen
1.58622
1,59%
Öl & Gas
1.20473
1,20%
Industrieprodukte
0.95623
0,96%
Reisen & Freizeit
0.74008
0,74%
Getränke (alkoholisch)
0.51782
0,52%
Pharmaunternehmen
0.43545
0,44%
Halbleiter
0.35121
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.27703
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.20392
0,20%
Hardware
0.20286
0,20%
Tabakprodukte
0.18942
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17942
0,18%
Restaurants
0.16123
0,16%
Banken
0.08384
0,08%
Immobilien
0.07835
0,08%
Biotechnologie
0.06836
0,07%
Interaktive Medien
0.05956
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05539
0,06%
Schwere Maschinen
0.03545
0,04%
Chemikalien
0.02839
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02167
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01685
0,02%
Transport
0.00825
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -64,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KLS Arete Macro Fund beträgt seit dem 12.5.2021 -6,46% (entspricht -1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
9.6.2022 - 16.6.2022
-1,23%-
1 Monat
?
16.5.2022 - 16.6.2022
-2,57%-
3 Monate
?
16.3.2022 - 16.6.2022
-3,84%-
6 Monate
?
16.12.2021 - 16.6.2022
-9,18%-
1 Jahr
?
16.6.2021 - 16.6.2022
-6,51%-6,51%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2021 - 16.6.2022
-6,46%-1,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KLS Arete Macro Fund
Volatilität
?
5,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KLS Arete Macro Fund?

Welche Kosten fallen beim KLS Arete Macro Fund an?

Schüttet der KLS Arete Macro Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KLS Arete Macro Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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