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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,54 Mrd. €
Positionen
267
Auflage
25.06.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wurde am 25. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,54 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
4,54 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,89 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Spanien
Italien
Schweiz
Kanada
Irland
Belgien
Österreich
Japan
Finnland
Schweden
Norwegen
Slowenien
Mexiko
Dänemark
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund machen 48,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
10 Year Treasury Note Future Mar 25
Euro Bund Future Mar 25
Euro Schatz Future Mar 25
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Credit Agricole S.A. 7.25%
ING Groep N.V. 8%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
6,76%Aktuelle Rendite
3,98%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 268,20€ an Gewinn erzielt, also +26,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,55%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund beträgt seit dem 25.6.2018 26,82% (entspricht 3,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,81% | - |
| 1 Monat | -2,70% | - |
| 3 Monate | -0,85% | - |
| 6 Monate | -0,81% | - |
| 1 Jahr | +5,82% | +5,82% |
| 3 Jahre | +9,62% | +3,08% |
| 5 Jahre | +26,26% | +4,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,82% | +3,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 5,07% |
| 2024 | 0,51$ | 5,11% |
| 2023 | 0,43$ | 4,76% |
| 2022 | 0,38$ | 4,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
Volatilität
2,96%
1 Jahr
5,75%
3 Jahre
5,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,24%
1 Jahr
-21,41%
3 Jahre
-21,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,86
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-5,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
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