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Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
IE00BG5QQX93

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
101,07 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
31.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund wurde am 31. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,25 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.34865
52,35%

Vereinigtes Königreich

6.9659699999999996
6,97%

Japan

5.10795
5,11%

China

4.782439999999999
4,78%

Australien

2.90837
2,91%

Frankreich

2.58832
2,59%

Deutschland

2.27816
2,28%

Schweiz

1.8352
1,84%

Niederlande

1.3565399999999999
1,36%

Italien

1.08547
1,09%

Spanien

0.89737
0,90%

Singapur

0.75659
0,76%

Hongkong

0.7201599999999999
0,72%

Taiwan

0.71711
0,72%

Schweden

0.62068
0,62%

Kanada

0.56648
0,57%

Dänemark

0.45969000000000004
0,46%

Indien

0.3879
0,39%

Südkorea

0.32027
0,32%

Belgien

0.29627000000000003
0,30%

Finnland

0.21431
0,21%

Brasilien

0.18126
0,18%

Neuseeland

0.16696
0,17%

Irland

0.14514
0,15%

Österreich

0.13497
0,13%

Mexiko

0.13439
0,13%

Norwegen

0.13383
0,13%

Polen

0.12304999999999999
0,12%

Saudi-Arabien

0.08691
0,09%

Südafrika

0.08184
0,08%

Malaysia

0.07594999999999999
0,08%

Portugal

0.06799
0,07%

Indonesien

0.04301
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03985
0,04%

Thailand

0.02751
0,03%

Israel

0.02633
0,03%

Tschechien

0.02329
0,02%

Peru

0.02238
0,02%

Chile

0.02186
0,02%

Luxemburg

0.02002
0,02%

Katar

0.0176
0,02%

Kuwait

0.017410000000000002
0,02%

Türkei

0.01618
0,02%

Macao

0.01464
0,01%

Griechenland

0.014620000000000001
0,01%

Philippinen

0.011
0,01%

Regionen

Amerika
53.26656
53,27%
Europa
19.284440000000004
19,28%
Asien
13.19498
13,19%
Ozeanien
3.07533
3,08%
Afrika
0.09265
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.34865
52,35%
EUR
Euro
9.103269999999998
9,10%
GBP
Pfund Sterling
6.9659699999999996
6,97%
JPY
Japanischer Yen
5.10795
5,11%
CNY
Renminbi Yuan
4.782439999999999
4,78%
AUD
Australischer Dollar
2.90837
2,91%
CHF
Schweizer Franken
1.8352
1,84%
SGD
Singapur-Dollar
0.75659
0,76%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7201599999999999
0,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71711
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.62068
0,62%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56648
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.45969000000000004
0,46%
INR
Indische Rupie
0.3879
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32027
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.18126
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16696
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13439
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.13383
0,13%
PLN
Złoty
0.12304999999999999
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.08691
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08184
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07594999999999999
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04301
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03985
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02751
0,03%
ILS
Shekel
0.02633
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02329
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02238
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02186
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0176
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.017410000000000002
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01618
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01464
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.011
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.97317000000001
73,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund machen 73,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.14688
18,15%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
8.45438
8,45%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc
7.5948
7,59%
iShares Global Govt Bd Idx (LU) D2 USD
7.56123
7,56%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
7.41691
7,42%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
6.90247
6,90%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
5.3388
5,34%
iShares Glb InfLkdBdIdx (IE) D $HAcc
4.55685
4,56%
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc
4.07667
4,08%
Fidelity MSCI Japan Index USD P Acc
3.92418
3,92%

Branchen

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.10518
8,11%
Software
5.55828
5,56%
Banken
4.65942
4,66%
Pharmaunternehmen
4.38736
4,39%
Hardware
3.9516
3,95%
Zykl. Konsumgüter
3.02764
3,03%
Interaktive Medien
2.66246
2,66%
Versicherungen
2.66106
2,66%
REITs
2.33155
2,33%
Regulierte Versorger
2.32644
2,33%
Verpackte Konsumgüter
2.15754
2,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.9929
1,99%
Industrieprodukte
1.9549
1,95%
Öl & Gas
1.93504
1,94%
Fahrzeuge & Komponenten
1.49911
1,50%
Telekommunikation
1.44218
1,44%
Kapitalmärkte
1.28678
1,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.24748
1,25%
Chemikalien
1.24114
1,24%
Basiskonsumgüter
1.16576
1,17%
Transport
0.93456
0,93%
Krankenversicherungen
0.87249
0,87%
Metalle & Bergbau
0.86819
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.76931
0,77%
Konglomerate
0.75622
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.73478
0,73%
Unternehmensdienste
0.73212
0,73%
Medien
0.7022
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69733
0,70%
Immobilien
0.66501
0,67%
Biotechnologie
0.62696
0,63%
Reisen & Freizeit
0.60795
0,61%
Vermögensverwaltung
0.59951
0,60%
Getränke (alkoholisch)
0.57733
0,58%
Bauwesen
0.57194
0,57%
Restaurants
0.44352
0,44%
Schwere Maschinen
0.43285
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.34708
0,35%
Tabakprodukte
0.30935
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.28012
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.23372
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20506
0,21%
Industrievertrieb
0.18927
0,19%
Stahl
0.17749
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17057
0,17%
Baustoffe
0.16021
0,16%
Haushaltsprodukte
0.15679
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.15497
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.08555
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.05697
0,06%
Landwirtschaft
0.05274
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04639
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03618
0,04%
Private Dienstleistungen
0.0073
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,08% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+2,08%+2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund um maximal
-2,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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