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Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund

ISIN
IE00BG5QRV45

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
75,93 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
31.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund wurde am 31. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,93 Mio. €. Der abgebildete Index ist der IA Flexible Investments. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investments

Gesamtkosten (TER)

2,26%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,07 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.43581
56,44%

Vereinigtes Königreich

6.32981
6,33%

Japan

5.4084699999999994
5,41%

China

5.14618
5,15%

Australien

3.33244
3,33%

Frankreich

2.2668
2,27%

Deutschland

2.12967
2,13%

Schweiz

2.1068000000000002
2,11%

Niederlande

1.47328
1,47%

Singapur

0.88403
0,88%

Taiwan

0.85519
0,86%

Hongkong

0.85024
0,85%

Italien

0.8478
0,85%

Spanien

0.76718
0,77%

Schweden

0.6730700000000001
0,67%

Dänemark

0.51203
0,51%

Indien

0.43121
0,43%

Südkorea

0.34373000000000004
0,34%

Kanada

0.23371
0,23%

Belgien

0.22515
0,23%

Finnland

0.21437
0,21%

Brasilien

0.17779
0,18%

Neuseeland

0.14334
0,14%

Norwegen

0.12552
0,13%

Polen

0.11828
0,12%

Irland

0.10231
0,10%

Saudi-Arabien

0.09686
0,10%

Österreich

0.09194
0,09%

Mexiko

0.08334
0,08%

Südafrika

0.07186
0,07%

Malaysia

0.04982
0,05%

Portugal

0.04748
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.035429999999999996
0,04%

Indonesien

0.02986
0,03%

Thailand

0.02878
0,03%

Kuwait

0.01935
0,02%

Katar

0.019020000000000002
0,02%

Macao

0.01611
0,02%

Luxemburg

0.01578
0,02%

Chile

0.01457
0,01%

Griechenland

0.01407
0,01%

Türkei

0.01327
0,01%

Israel

0.013
0,01%

Philippinen

0.011859999999999999
0,01%

Russland

0.01003
0,01%

Regionen

Amerika
56.94832999999999
56,95%
Europa
18.086940000000002
18,09%
Asien
14.25799
14,26%
Ozeanien
3.47578
3,48%
Afrika
0.07343999999999999
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.43581
56,44%
EUR
Euro
8.197000000000001
8,20%
GBP
Pfund Sterling
6.32981
6,33%
JPY
Japanischer Yen
5.4084699999999994
5,41%
CNY
Renminbi Yuan
5.14618
5,15%
AUD
Australischer Dollar
3.33244
3,33%
CHF
Schweizer Franken
2.1068000000000002
2,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.88403
0,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85519
0,86%
HKD
Hongkong-Dollar
0.85024
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.6730700000000001
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.51203
0,51%
INR
Indische Rupie
0.43121
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34373000000000004
0,34%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23371
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.17779
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14334
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12552
0,13%
PLN
Złoty
0.11828
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.09686
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08334
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07186
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04982
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.035429999999999996
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02986
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02878
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01935
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.019020000000000002
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01611
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01457
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01327
0,01%
ILS
Shekel
0.013
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.011859999999999999
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01003
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.64466000000002
79,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund machen 79,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.17834
18,18%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
10.35668
10,36%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
10.10724
10,11%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc
9.43773
9,44%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
9.31191
9,31%
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc
5.11703
5,12%
Fidelity MSCI Japan Index USD P Acc
4.81545
4,82%
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
4.62672
4,63%
iShares Global Govt Bd Idx (LU) D2 USD
4.03962
4,04%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc
3.65394
3,65%

Branchen

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.9101
9,91%
Software
6.69307
6,69%
Banken
5.69053
5,69%
Pharmaunternehmen
5.33649
5,34%
Hardware
4.78468
4,78%
Zykl. Konsumgüter
3.67132
3,67%
Versicherungen
3.24902
3,25%
Interaktive Medien
3.22696
3,23%
Regulierte Versorger
2.87371
2,87%
Verpackte Konsumgüter
2.65455
2,65%
Medizinprodukte & Geräte
2.40465
2,40%
Industrieprodukte
2.39556
2,40%
Öl & Gas
2.3472
2,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.83067
1,83%
Telekommunikation
1.76532
1,77%
REITs
1.74768
1,75%
Kapitalmärkte
1.56695
1,57%
Chemikalien
1.52521
1,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.5228
1,52%
Basiskonsumgüter
1.42956
1,43%
Transport
1.14302
1,14%
Metalle & Bergbau
1.06711
1,07%
Krankenversicherungen
1.05189
1,05%
Konglomerate
0.92764
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.91635
0,92%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.89798
0,90%
Unternehmensdienste
0.89772
0,90%
Medien
0.85293
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83229
0,83%
Biotechnologie
0.7706
0,77%
Reisen & Freizeit
0.746
0,75%
Vermögensverwaltung
0.73644
0,74%
Getränke (alkoholisch)
0.69658
0,70%
Bauwesen
0.69074
0,69%
Immobilien
0.62791
0,63%
Restaurants
0.53927
0,54%
Schwere Maschinen
0.5278
0,53%
Unabhängige Energieversorger
0.42115
0,42%
Tabakprodukte
0.37103
0,37%
Medizinischer Vertrieb
0.34241
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.28487
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.25021
0,25%
Industrievertrieb
0.23349
0,23%
Stahl
0.2187
0,22%
Abfallwirtschaft
0.20997
0,21%
Baustoffe
0.19696
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.19152
0,19%
Haushaltsprodukte
0.18649
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.10314
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.06767
0,07%
Landwirtschaft
0.06351
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05652
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04467
0,04%
Private Dienstleistungen
0.0087
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,99% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+2,99%+2,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund um maximal
-2,47%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund an?

Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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