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New Capital Global Balanced Fund

ISIN
IE00BGDW4135

WKN
A3E1SC

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,27%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
253,03 Mio. €
Positionen
?
109
Auflage
?
27.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital Global Balanced Fund wurde am 27. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 253,03 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der New Capital Global Balanced Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

253,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

286,64 €

Auflagedatum

27. Oktober 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Capital Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.623920000000005
34,62%

Vereinigtes Königreich

16.61817
16,62%

Frankreich

7.17149
7,17%

Niederlande

3.62213
3,62%

Deutschland

3.26474
3,26%

Japan

2.62045
2,62%

Hongkong

2.29456
2,29%

Italien

2.17843
2,18%

Schweiz

2.09501
2,10%

Schweden

1.66652
1,67%

Finnland

1.54615
1,55%

China

1.49648
1,50%

Australien

1.4553200000000002
1,46%

Taiwan

1.37653
1,38%

Spanien

1.2956400000000001
1,30%

Dänemark

0.74338
0,74%

Saudi-Arabien

0.48199000000000003
0,48%

Brasilien

0.25454
0,25%

Kanada

0.22361999999999999
0,22%

Indonesien

0.17509
0,18%

Malaysia

0.16645
0,17%

Südafrika

0.15308999999999998
0,15%

Jersey

0.14525
0,15%

Polen

0.13797
0,14%

Mexiko

0.12281
0,12%

Thailand

0.11419
0,11%

Luxemburg

0.10268
0,10%

Indien

0.08508
0,09%

Kolumbien

0.08327
0,08%

Tschechien

0.06824
0,07%

Rumänien

0.06583
0,07%

Ungarn

0.05898
0,06%

Türkei

0.04127
0,04%

Singapur

0.03744
0,04%

Belgien

0.03675
0,04%

Südkorea

0.03194
0,03%

Norwegen

0.03123
0,03%

Chile

0.02796
0,03%

Peru

0.02731
0,03%

Nigeria

0.02529
0,03%

Uruguay

0.01654
0,02%

Irland

0.01521
0,02%

Israel

0.01272
0,01%

Österreich

0.01174
0,01%

Ägypten

0.01096
0,01%

Regionen

Europa
40.88113
40,88%
Amerika
35.35843
35,36%
Asien
8.972960000000002
8,97%
Ozeanien
1.45828
1,46%
Afrika
0.18933999999999998
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.62736
34,63%
EUR
Euro
19.25042
19,25%
GBP
Pfund Sterling
16.61817
16,62%
JPY
Japanischer Yen
2.62045
2,62%
HKD
Hongkong-Dollar
2.29456
2,29%
CHF
Schweizer Franken
2.09501
2,10%
SEK
Schwedische Krone
1.66652
1,67%
CNY
Renminbi Yuan
1.49648
1,50%
AUD
Australischer Dollar
1.4553200000000002
1,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.37653
1,38%
DKK
Dänische Krone
0.74338
0,74%
SAR
Saudi-Riyal
0.48199000000000003
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.25454
0,25%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22361999999999999
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17509
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16645
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15308999999999998
0,15%
JEP
Jersey Pfund
0.14525
0,15%
PLN
Złoty
0.13797
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12281
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11419
0,11%
INR
Indische Rupie
0.08508
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08327
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06824
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06583
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05898
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04127
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03744
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03194
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.03123
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02796
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02731
0,03%
NGN
Naira
0.02529
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01654
0,02%
ILS
Shekel
0.01272
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01096
0,01%

Diversifikation

Wie breit der New Capital Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.27247
20,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital Global Balanced Fund machen 20,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
2.88636
2,89%
Microsoft Corp
2.43132
2,43%
Invesco Physical Gold ETC
2.07037
2,07%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis
2.02795
2,03%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap
1.9745
1,97%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc
1.87021
1,87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
1.82688
1,83%
Amazon.com Inc
1.77155
1,77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
1.74718
1,75%
JPMorgan Chase & Co
1.66615
1,67%

Branchen

Der New Capital Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.04983
0,05%
Baustoffe
0.03806
0,04%
Öl & Gas
0.0357
0,04%
Halbleiter
0.03266
0,03%
Hardware
0.02851
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02347
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02124
0,02%
REITs
0.01935
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01766
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01751
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.0164
0,02%
Versicherungen
0.0161
0,02%
Software
0.01597
0,02%
Industrieprodukte
0.01413
0,01%
Kapitalmärkte
0.01322
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01279
0,01%
Chemikalien
0.0114
0,01%
Telekommunikation
0.01046
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00975
0,01%
Unternehmensdienste
0.00938
0,01%
Transport
0.00913
0,01%
Bauwesen
0.00866
0,01%
Immobilien
0.00844
0,01%
Tabakprodukte
0.0083
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00814
0,01%
Regulierte Versorger
0.00807
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00789
0,01%
Biotechnologie
0.00785
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00764
0,01%
Konglomerate
0.007
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00699
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00686
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00655
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00642
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00586
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.0058
0,01%
Schwere Maschinen
0.0051
0,01%
Interaktive Medien
0.00368
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00342
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00277
0,00%
Krankenversicherungen
0.00234
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00219
0,00%
Stahl
0.00217
0,00%
Landwirtschaft
0.00215
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0021
0,00%
Medien
0.00175
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00165
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00147
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00133
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00127
0,00%
Restaurants
0.00107
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00072
0,00%
Industrievertrieb
0.00046
0,00%
Bildung
0.00025
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00018
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 101,70€ an Gewinn erzielt, also +10,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des New Capital Global Balanced Fund beträgt seit dem 27.10.2023 10,17% (entspricht 4,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-1,26%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-3,98%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-5,26%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-4,62%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-0,87%-0,87%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.10.2023 - 10.4.2025
+10,17%+4,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Balanced Fund
Volatilität
?
5,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Balanced Fund um maximal
-9,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital Global Balanced Fund an?

Schüttet der New Capital Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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