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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Thornburg Strategic Income Fund
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,7 Mio. €
Positionen
444
Auflage
28.12.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Thornburg Strategic Income Fund wurde am 28. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,7 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Universal Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Thornburg Strategic Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Universal Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,96 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Saudi-Arabien
Australien
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Schweiz
Brasilien
Jamaika
Peru
Italien
China
Belgien
Niederlande
Usbekistan
Indien
Bermuda
Kuwait
Dominikanische Republik
Guatemala
Nigeria
Panama
Deutschland
Kaimaninseln
Indonesien
Russland
Ägypten
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thornburg Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
JMD
Jamaika-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
BMD
Bermuda-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
KYD
Kaiman-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
RUB
Russischer Rubel
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der Thornburg Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Thornburg Strategic Income Fund machen 25,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 1.75%
United States Treasury Notes 4.5%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
United States Treasury Notes 4%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
United States Treasury Bonds 1.75%
Fnma Pass-Thru I 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,77%Aktuelle Rendite
4,21%Durchschnittlicher Kupon
4,13%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thornburg Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thornburg Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 182,00€ an Gewinn erzielt, also +18,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Thornburg Strategic Income Fund beträgt seit dem 28.12.2018 18,20% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,66% | - |
| 1 Monat | -1,01% | - |
| 3 Monate | +1,72% | - |
| 6 Monate | +0,25% | - |
| 1 Jahr | +5,07% | +5,07% |
| 3 Jahre | +8,34% | +2,68% |
| 5 Jahre | +15,32% | +2,89% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,20% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thornburg Strategic Income Fund
Volatilität
2,89%
1 Jahr
3,10%
3 Jahre
2,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,53%
1 Jahr
-11,81%
3 Jahre
-11,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Thornburg Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-3,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thornburg Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Thornburg Strategic Income Fund an?
Schüttet der Thornburg Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thornburg Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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