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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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State Street USD Treasury Liquidity Fund
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,65 Mrd. €
Positionen
68
Auflage
05.05.2022
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street USD Treasury Liquidity Fund wurde am 5. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,65 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der State Street USD Treasury Liquidity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,65 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. Mai 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street USD Treasury Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street USD Treasury Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der State Street USD Treasury Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street USD Treasury Liquidity Fund machen 45,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri Repo-Goldman
Tri Party Repo Bnpprs
Tri Party Repo Bnsny
Tri Party Repo Mell Lynch Pierce Fenne
Tri Party Repo Rbc Dominion Sec Inc/Ca
United States Treasury Notes 4.375%
Tri Party Repo Tdsusa
Tri Party Repo Bmo Us
Tri Party Repo Calyon
United States Treasury Notes 4.495%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street USD Treasury Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street USD Treasury Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,10€ an Gewinn erzielt, also +6,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street USD Treasury Liquidity Fund beträgt seit dem 5.5.2022 6,01% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,33% | - |
| 3 Monate | +0,67% | - |
| 6 Monate | +1,38% | - |
| 1 Jahr | +2,66% | +2,66% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,01% | +1,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des State Street USD Treasury Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 2,63% |
| 2024 | 0,03$ | 2,78% |
| 2023 | 0,02$ | 2,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street USD Treasury Liquidity Fund
Volatilität
0,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street USD Treasury Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street USD Treasury Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street USD Treasury Liquidity Fund an?
Schüttet der State Street USD Treasury Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street USD Treasury Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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