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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
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TER
1,61%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
706,23 Mio. €
Positionen
113
Auflage
04.10.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wurde am 4. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 706,23 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Russell 2000 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
706,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,82 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Israel
Niederlande
Singapur
Schweiz
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund machen 20,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carpenter Technology Corp
Flowserve Corp
CyberArk Software Ltd
Sprouts Farmers Market Inc
Crinetics Pharmaceuticals Inc
Natera Inc
FTAI Aviation Ltd
BellRing Brands Inc Class A
Dutch Bros Inc Class A
Glaukos Corp
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 14,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 542,10€ an Gewinn erzielt, also +54,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 4.10.2019 54,21% (entspricht 7,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,00% | - |
| 1 Monat | -9,11% | - |
| 3 Monate | -29,83% | - |
| 6 Monate | -25,38% | - |
| 1 Jahr | -20,46% | -20,46% |
| 3 Jahre | -8,18% | -2,78% |
| 5 Jahre | +69,62% | +11,15% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +54,21% | +7,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Volatilität
24,19%
1 Jahr
21,51%
3 Jahre
22,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-37,70%
1 Jahr
-39,86%
3 Jahre
-39,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-37,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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