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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,57 Mrd. €
Positionen
50
Auflage
25.02.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,57 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
32 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund machen 22,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kbc Bank Nv London
Lloyds Bk Corp Mkts Plc
Bank Of Nova Scotia
Bred Banque Populaire
Societe Generale S.A.
Reality Income Corp
Oestereichische Krontrollbank
Banque Fed Cred Mutuel
Natwest Markets PLC 3.513%
Standard Chartered Bank 3.484%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
2,99%Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,10€ an Gewinn erzielt, also +6,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund beträgt seit dem 2.5.2019 6,12% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,22% | - |
| 3 Monate | +0,67% | - |
| 6 Monate | +1,47% | - |
| 1 Jahr | +3,42% | +3,42% |
| 3 Jahre | +8,00% | +2,57% |
| 5 Jahre | +6,69% | +1,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,12% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund
Volatilität
0,13%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,01%
1 Jahr
-2,03%
3 Jahre
-2,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
27,14
1 Jahr
17,55
3 Jahre
9,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.02.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund an?
Schüttet der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund?
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