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OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund

ISIN
IE00BJLPGV92

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
59,27 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
26.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund wurde am 26. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,27 Mio. €. Der abgebildete Index ist der US CPI + 3.0%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI + 3.0%

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

59,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

398,92 €

Auflagedatum

26. Januar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.57027
52,57%

China

5.56208
5,56%

Vereinigtes Königreich

4.37549
4,38%

Japan

3.44157
3,44%

Frankreich

2.6274100000000002
2,63%

Schweiz

2.52893
2,53%

Deutschland

1.9554
1,96%

Niederlande

1.93607
1,94%

Mexiko

1.76566
1,77%

Australien

1.4751400000000001
1,48%

Dänemark

1.18356
1,18%

Spanien

0.90323
0,90%

Kanada

0.71729
0,72%

Saudi-Arabien

0.67436
0,67%

Vereinigte Arabische Emirate

0.56067
0,56%

Schweden

0.53696
0,54%

Brasilien

0.49765
0,50%

Indonesien

0.48907999999999996
0,49%

Türkei

0.4103
0,41%

Argentinien

0.38045
0,38%

Hongkong

0.35578
0,36%

Singapur

0.30247
0,30%

Taiwan

0.29801
0,30%

Südkorea

0.28655
0,29%

Finnland

0.28334
0,28%

Indien

0.24641999999999997
0,25%

Katar

0.2449
0,24%

Chile

0.23316
0,23%

Kolumbien

0.21529
0,22%

Italien

0.19514
0,20%

Israel

0.17669
0,18%

Belgien

0.17182
0,17%

Philippinen

0.16266
0,16%

Panama

0.12406
0,12%

Oman

0.12213
0,12%

Bahrain

0.11184
0,11%

Dominikanische Republik

0.11071
0,11%

Peru

0.10734
0,11%

Polen

0.10545
0,11%

Südafrika

0.10087
0,10%

Irland

0.09708
0,10%

Portugal

0.09684
0,10%

Ägypten

0.09459
0,09%

Malaysia

0.08686
0,09%

Ungarn

0.08625
0,09%

Rumänien

0.08362
0,08%

Neuseeland

0.07295
0,07%

Uruguay

0.07003
0,07%

Nigeria

0.06565
0,07%

Kasachstan

0.04673
0,05%

Ukraine

0.04466
0,04%

Marokko

0.04178
0,04%

Guatemala

0.03679
0,04%

Ecuador

0.03564
0,04%

Costa Rica

0.03412
0,03%

Kuwait

0.03334
0,03%

Angola

0.0328
0,03%

Sri Lanka

0.03277
0,03%

Österreich

0.03059
0,03%

Ghana

0.02928
0,03%

Paraguay

0.02764
0,03%

El Salvador

0.02722
0,03%

Kenia

0.02677
0,03%

Jordanien

0.02611
0,03%

Pakistan

0.02553
0,03%

Macao

0.024909999999999998
0,02%

Serbien

0.02319
0,02%

Luxemburg

0.023010000000000003
0,02%

Jamaika

0.02198
0,02%

Elfenbeinküste

0.01989
0,02%

Usbekistan

0.01878
0,02%

Aserbaidschan

0.01688
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01668
0,02%

Senegal

0.01148
0,01%

Bermuda

0.01038
0,01%

Regionen

Amerika
56.91760000000001
56,92%
Europa
17.30327
17,30%
Asien
13.90155
13,90%
Ozeanien
1.5507000000000002
1,55%
Afrika
0.44827999999999996
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.63313
52,63%
EUR
Euro
8.322880000000001
8,32%
CNY
Renminbi Yuan
5.56208
5,56%
GBP
Pfund Sterling
4.37549
4,38%
JPY
Japanischer Yen
3.44157
3,44%
CHF
Schweizer Franken
2.52893
2,53%
MXN
Mexikanischer Peso
1.76566
1,77%
AUD
Australischer Dollar
1.4751400000000001
1,48%
DKK
Dänische Krone
1.18356
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71729
0,72%
SAR
Saudi-Riyal
0.67436
0,67%
AED
Arabischer Dirham
0.56067
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.53696
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.49765
0,50%
IDR
Indonesische Rupiah
0.48907999999999996
0,49%
TRY
Türkische Lira
0.4103
0,41%
ARS
Argentinischer Peso
0.38045
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35578
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.30247
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29801
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28655
0,29%
INR
Indische Rupie
0.24641999999999997
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.2449
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.23316
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21529
0,22%
ILS
Shekel
0.17669
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.16266
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12406
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.12213
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11184
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11071
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10734
0,11%
PLN
Złoty
0.10545
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10087
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09459
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08686
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08625
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08362
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07295
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07003
0,07%
NGN
Naira
0.06565
0,07%
KZT
Tenge
0.04673
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04466
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04178
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03679
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03511
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03412
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03334
0,03%
AOA
Kwanza
0.0328
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03277
0,03%
GHS
Cedi
0.02928
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02764
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02677
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02611
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02553
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.024909999999999998
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02319
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02198
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01878
0,02%
AZN
Manat
0.01688
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01668
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01038
0,01%

Diversifikation

Wie breit der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.24226999999999
67,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund machen 67,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr US Corp Bd ETF
13.62745
13,63%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
9.41915
9,42%
SPDR® S&P 500 ETF
8.45959
8,46%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF USD Dis
7.70379
7,70%
Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETF
7.06744
7,07%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
6.68643
6,69%
Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dis
4.44237
4,44%
SPDR® MSCI Europe Health Care ETF
4.3215
4,32%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
2.90623
2,91%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist
2.60832
2,61%

Branchen

Der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.65965
6,66%
Software
4.62537
4,63%
Pharmaunternehmen
4.0001
4,00%
REITs
3.484
3,48%
Zykl. Konsumgüter
2.86581
2,87%
Interaktive Medien
2.82499
2,82%
Hardware
2.67062
2,67%
Banken
1.49827
1,50%
Regulierte Versorger
1.3646
1,36%
Industrieprodukte
1.29878
1,30%
Medizinprodukte & Geräte
1.25659
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16611
1,17%
Unabhängige Energieversorger
1.07217
1,07%
Telekommunikation
1.0413
1,04%
Immobilien
0.90532
0,91%
Medien
0.87723
0,88%
Versicherungen
0.8697
0,87%
Verpackte Konsumgüter
0.70346
0,70%
Öl & Gas
0.70166
0,70%
Kapitalmärkte
0.65031
0,65%
Transport
0.59241
0,59%
Chemikalien
0.55682
0,56%
Reisen & Freizeit
0.5311
0,53%
Basiskonsumgüter
0.49034
0,49%
Metalle & Bergbau
0.48997
0,49%
Biotechnologie
0.45682
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44485
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.4327
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.38419
0,38%
Konglomerate
0.36565
0,37%
Bauwesen
0.34836
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34559
0,35%
Restaurants
0.30191
0,30%
Vermögensverwaltung
0.27102
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26663
0,27%
Unternehmensdienste
0.23714
0,24%
Krankenversicherungen
0.22264
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21969
0,22%
Haushaltsprodukte
0.20532
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20149
0,20%
Schwere Maschinen
0.15597
0,16%
Baustoffe
0.13415
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.13217
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.09942
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.0982
0,10%
Tabakprodukte
0.08338
0,08%
Bildung
0.0826
0,08%
Landwirtschaft
0.07199
0,07%
Industrievertrieb
0.06295
0,06%
Stahl
0.05302
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04964
0,05%
Private Dienstleistungen
0.01525
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01435
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00615
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00248
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,84%
51%
Tabak
0%
0,31%
13%
Glücksspiel
0%
0,39%
48%
Tierversuche
0%
10,54%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,16%
35%
Gentechnik
0%
0,11%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,98%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -1,04% (entspricht -1,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
-1,04%-1,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,37€
20221,17€
20210,36€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund um maximal
-2,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund an?

Schüttet der OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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