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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Russell Investments Floating Rate Fund
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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
195,88 Mio. €
Positionen
10
Auflage
25.04.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investments Floating Rate Fund wurde am 25. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 195,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Russell Investments Floating Rate Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
195,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,43 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investments Floating Rate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Russell Investments Floating Rate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investments Floating Rate Fund machen 99,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ICG Global Loan D EUR Acc
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A EUR Acc
ICG European Senior Loan D EUR Acc
ICG Global Loan A EUR Acc
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Bcp Qualtek Merger Sub Llc
Limetree Bay Cayman Ltd Limetree Bay Cayman Ltd
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investments Floating Rate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investments Floating Rate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 426,80€ an Gewinn erzielt, also +42,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Russell Investments Floating Rate Fund beträgt seit dem 25.4.2014 42,68% (entspricht 3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,16% | - |
| 1 Monat | -1,67% | - |
| 3 Monate | -0,46% | - |
| 6 Monate | +1,55% | - |
| 1 Jahr | +5,07% | +5,07% |
| 3 Jahre | +11,46% | +3,65% |
| 5 Jahre | +37,01% | +6,50% |
| 10 Jahre | +23,75% | - |
| Max | +42,68% | +3,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investments Floating Rate Fund
Volatilität
2,25%
1 Jahr
3,35%
3 Jahre
3,25%
5 Jahre
4,34%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,74%
1 Jahr
-9,85%
3 Jahre
-16,23%
5 Jahre
-18,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,16
1 Jahr
1,10
3 Jahre
2,01
5 Jahre
0,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investments Floating Rate Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investments Floating Rate Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investments Floating Rate Fund an?
Schüttet der Russell Investments Floating Rate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investments Floating Rate Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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