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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
70 Mio. €
Positionen
185
Auflage
26.06.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
70 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
547,01 €
Auflagedatum
26. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Schweden
Norwegen
Australien
Litauen
Spanien
Finnland
Zypern
Österreich
Dänemark
Niederlande
Irland
Estland
Portugal
Ghana
Nigeria
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Floating Rate Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund machen 22,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
Aqueduct Frn 04/15/38
Sfl Corp Frn 09/25/29
PLT VII Finance S.a.r.l.
Assemblin Caverion Group AB
Dynamo Ne 6.25% 10/15/31
Perenti Finance Pty Ltd. 7.5%
Iliad SA 4.25%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Clarios Int Tl Frn 01/32
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,54%Durchschnittlicher Kupon
6,58%Aktuelle Rendite
6,54%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 131,50€ an Gewinn erzielt, also +13,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund beträgt seit dem 26.6.2023 13,15% (entspricht 6,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,25% | - |
| 1 Monat | -2,04% | - |
| 3 Monate | -0,91% | - |
| 6 Monate | +0,85% | - |
| 1 Jahr | +4,16% | +4,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,15% | +6,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | 6,18% |
| 2024 | 0,07€ | 6,79% |
| 2023 | 0,02€ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
Volatilität
1,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Floating Rate Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund?
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