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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
25 Mio. €
Positionen
118
Auflage
06.08.2020
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 6. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
159,3 €
Auflagedatum
6. August 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Peru
Chile
Kolumbien
Türkei
Indien
Macao
Usbekistan
Südafrika
China
Jamaika
Indonesien
Griechenland
Argentinien
Saudi-Arabien
Kuwait
Serbien
Niederlande
Dominikanische Republik
Angola
Thailand
Vereinigtes Königreich
Slowenien
Sambia
Südkorea
Katar
Ungarn
Vereinigte Staaten
Guatemala
Kasachstan
Taiwan
Barbados
Nigeria
Israel
Marokko
Hongkong
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
JMD
Jamaika-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
ZMW
Sambischer Kwacha
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
NGN
Naira
ILS
Shekel
MAD
Marokkanischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 22,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Tullow Oil PLC 0.07%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 0.08748%
ADIB Capital Invest 3 Ltd. 0.0725%
MashreqBank PSC 0.07125%
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 0.0525%
VTR Comunicaciones SpA 0.04375%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 0.075%
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 0
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,00%Durchschnittlicher Kupon
6,61%Aktuelle Rendite
6,51%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -56,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 6.8.2020 -5,68% (entspricht -1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,96% | - |
| 1 Monat | -2,67% | - |
| 3 Monate | -0,66% | - |
| 6 Monate | -1,36% | - |
| 1 Jahr | +4,39% | +4,39% |
| 3 Jahre | +3,08% | +1,01% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,68% | -1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,94$ | 5,06% |
| 2024 | 3,71$ | 4,80% |
| 2023 | 3,09$ | 4,22% |
| 2022 | 4,03$ | 4,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
2,18%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,17%
1 Jahr
-35,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,98
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-21,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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