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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
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TER
1,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
45,16 Mio. €
Positionen
290
Auflage
05.08.2020
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 5. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,16 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
45,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,17 €
Auflagedatum
5. August 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Niederlande
Kanada
Deutschland
Kaimaninseln
Mexiko
Indonesien
Spanien
Peru
Australien
Brasilien
Polen
Belgien
Ungarn
Rumänien
Dänemark
Norwegen
Schweden
Finnland
Kolumbien
Jersey
Schweiz
Litauen
Neuseeland
Paraguay
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
JEP
Jersey Pfund
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund machen 12,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 0.0675%
Indonesia (Republic of) 0.085%
Peru (Republic Of) 0.05625%
CIFC Funding 2012-III Ltd. 0.06108%
Brazil (Federative Republic) 0.03875%
Poland (Republic of) 0.0575%
Liberty Mutual Group, Inc. 0.04125%
Hungary (Republic Of) 0.0625%
Romania (Republic Of) 0.03624%
LifePoint Health, Inc 0.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,40%Aktuelle Rendite
6,11%Durchschnittlicher Kupon
6,01%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,40€ an Gewinn erzielt, also +1,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund beträgt seit dem 5.8.2020 1,54% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,83% | - |
| 1 Monat | -2,12% | - |
| 3 Monate | -1,03% | - |
| 6 Monate | -1,62% | - |
| 1 Jahr | +1,29% | +1,29% |
| 3 Jahre | +6,71% | +2,17% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,54% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,80$ | 3,18% |
| 2024 | 2,51$ | 2,65% |
| 2023 | 2,16$ | 2,39% |
| 2022 | 1,27$ | 1,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
Volatilität
1,89%
1 Jahr
1,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,66%
1 Jahr
-12,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,68
1 Jahr
1,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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