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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund
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TER
2,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,89 Mio. €
Positionen
102
Auflage
05.12.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund wurde am 5. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,89 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
795,93 €
Auflagedatum
5. Dezember 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Macao
Indonesien
Mongolei
Indien
Japan
Singapur
Vereinigtes Königreich
Taiwan
Mexiko
Australien
Niederlande
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Pakistan
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund machen 24,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%
Anton Oilfield Services Group Ltd. 8.75%
Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8%
GLP Pte Ltd. 3.875%
FEC Finance Limited 12.764%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Elect Global Investments Ltd. 4.1%
Champion Path Holdings Ltd 4.85%
Hilong Holding Limited 9.75%
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,84%Aktuelle Rendite
6,52%Durchschnittlicher Kupon
6,41%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -1,17% (entspricht -1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,17% | -1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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