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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,69 Mrd. €
Positionen
118
Auflage
30.04.2014
Kurs
NAV
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1M
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1J
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund wurde am 30. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,69 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,69 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
724,03 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund machen 41,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri-Party Ficc - Ssb Ucit
Tri-Party Rbc Dominion Se
Tri-Party Creditag Corp A
Tri-Party Bofa Securities
Cred Td 4.31 020325
Tri-Party Daiwa Capital M
Tri-Party Bank Of Nova Sc
NRW Bank
Aust Td 4.33 020325
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 217,00€ an Gewinn erzielt, also +21,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 1.5.2014 21,70% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | +1,10% | - |
| 6 Monate | +1,89% | - |
| 1 Jahr | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre | +13,95% | +4,40% |
| 5 Jahre | +14,18% | +2,69% |
| 10 Jahre | +21,62% | +1,98% |
| Max | +21,70% | +1,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 4,54% |
| 2024 | 0,05$ | 5,25% |
| 2023 | 0,05$ | 5,14% |
| 2022 | 0,02$ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
Volatilität
1,13%
1 Jahr
1,09%
3 Jahre
0,85%
5 Jahre
0,65%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,12
1 Jahr
4,04
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund?
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