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Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund

ISIN
IE00BKX45Z87

WKN
A1136W

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,1 Mrd. €
Positionen
?
351
Auflage
?
10.12.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund wurde am 10. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,49 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.08892
13,09%

Kanada

7.37295
7,37%

Vereinigtes Königreich

6.3629
6,36%

Australien

4.6528
4,65%

Frankreich

3.39998
3,40%

Deutschland

2.75465
2,75%

Niederlande

1.86505
1,87%

Japan

1.31976
1,32%

Italien

1.1602
1,16%

Finnland

1.13329
1,13%

Schweiz

1.08798
1,09%

Schweden

0.82758
0,83%

Spanien

0.67238
0,67%

Dänemark

0.4973
0,50%

Singapur

0.46285
0,46%

Luxemburg

0.43998
0,44%

Belgien

0.35338
0,35%

Neuseeland

0.09891
0,10%

Regionen

Europa
20.554669999999998
20,55%
Amerika
20.46187
20,46%
Ozeanien
4.75171
4,75%
Asien
1.78261
1,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
13.08892
13,09%
EUR
Euro
11.77891
11,78%
CAD
Kanadischer Dollar
7.37295
7,37%
GBP
Pfund Sterling
6.3629
6,36%
AUD
Australischer Dollar
4.6528
4,65%
JPY
Japanischer Yen
1.31976
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.08798
1,09%
SEK
Schwedische Krone
0.82758
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.4973
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.46285
0,46%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09891
0,10%

Diversifikation

Wie breit der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.97314
15,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund machen 15,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2.77836
2,78%
European Investment Bank
1.67336
1,67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.66847
1,67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.65419
1,65%
United States Treasury Notes
1.59507
1,60%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.39163
1,39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.38306
1,38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.37967
1,38%
CPPIB Capital Inc
1.3409
1,34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.10843
1,11%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
18.67656
18,68%
Unternehmensanleihen
39.9396
39,94%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
33.05626
33,06%

Ratings
?

AAA
10.81483
10,81%
AA
28.90916
28,91%
A
32.45229
32,45%
BBB
27.8237
27,82%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
50.362300000000005
50,36%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,61%
Durchschnittlicher Kupon
3,75%
Aktuelle Rendite
3,17%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,00€ an Gewinn erzielt, also +4,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund beträgt seit dem 10.12.2014 4,00% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
0%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
+0,10%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
+0,58%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
+1,27%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+3,07%+3,07%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+7,33%+2,36%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+6,89%+1,34%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+3,59%+0,35%
Max
?
10.12.2014 - 11.4.2025
+4,00%+0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund
Volatilität
?
0,46%
1 Jahr
0,64%
3 Jahre
0,56%
5 Jahre
0,54%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,10%
1 Jahr
-4,48%
3 Jahre
-4,48%
5 Jahre
-4,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
6,82
1 Jahr
3,70
3 Jahre
2,38
5 Jahre
0,66
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.12.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund an?

Schüttet der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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