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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund

ISIN
IE00BMDQ5256

WKN
A3CSF6

Allokation

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
5,01 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,87 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.91224
26,91%

Vereinigtes Königreich

7.770569999999999
7,77%

Deutschland

6.80737
6,81%

China

3.7337900000000004
3,73%

Japan

2.42583
2,43%

Kanada

1.44965
1,45%

Taiwan

1.11843
1,12%

Schweiz

1.10555
1,11%

Frankreich

1.02431
1,02%

Indien

0.8599600000000001
0,86%

Schweden

0.78361
0,78%

Australien

0.5548799999999999
0,55%

Niederlande

0.50433
0,50%

Italien

0.48202
0,48%

Südkorea

0.23396
0,23%

Saudi-Arabien

0.0935
0,09%

Norwegen

0.09064
0,09%

Mexiko

0.08625
0,09%

Spanien

0.07667
0,08%

Türkei

0.07168
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06913
0,07%

Indonesien

0.06667
0,07%

Katar

0.05317
0,05%

Brasilien

0.05302
0,05%

Polen

0.05134
0,05%

Philippinen

0.05071
0,05%

Singapur

0.05058
0,05%

Chile

0.04899
0,05%

Dominikanische Republik

0.04853
0,05%

Kolumbien

0.04721
0,05%

Oman

0.04668
0,05%

Argentinien

0.0433
0,04%

Rumänien

0.04293
0,04%

Finnland

0.042789999999999995
0,04%

Peru

0.04164
0,04%

Südafrika

0.04124
0,04%

Panama

0.04029
0,04%

Ägypten

0.03977
0,04%

Bahrain

0.03909
0,04%

Ungarn

0.03874
0,04%

Uruguay

0.0333
0,03%

Israel

0.02963
0,03%

Nigeria

0.02831
0,03%

Malaysia

0.02277
0,02%

Hongkong

0.02229
0,02%

Ukraine

0.01664
0,02%

Angola

0.01564
0,02%

Ecuador

0.01509
0,02%

Costa Rica

0.01458
0,01%

Sri Lanka

0.01444
0,01%

Dänemark

0.01418
0,01%

Kenia

0.01406
0,01%

Irland

0.012660000000000001
0,01%

Ghana

0.01205
0,01%

Jamaika

0.0105
0,01%

Regionen

Amerika
28.822789999999998
28,82%
Europa
18.896809999999988
18,90%
Asien
9.085609999999999
9,09%
Ozeanien
0.56092
0,56%
Afrika
0.17892000000000002
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.932160000000003
26,93%
EUR
Euro
8.966719999999999
8,97%
GBP
Pfund Sterling
7.770569999999999
7,77%
CNY
Renminbi Yuan
3.7337900000000004
3,73%
JPY
Japanischer Yen
2.42583
2,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44965
1,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11843
1,12%
CHF
Schweizer Franken
1.10555
1,11%
INR
Indische Rupie
0.8599600000000001
0,86%
SEK
Schwedische Krone
0.78361
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.5548799999999999
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23396
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.0935
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.09064
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08625
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07168
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06913
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06667
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.05317
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.05302
0,05%
PLN
Złoty
0.05134
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05071
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.05058
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04899
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04853
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04721
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04668
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.0433
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04293
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04164
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04124
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04029
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03977
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03909
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03874
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0333
0,03%
ILS
Shekel
0.02963
0,03%
NGN
Naira
0.02831
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02277
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02229
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01664
0,02%
AOA
Kwanza
0.01564
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01458
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01444
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01426
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01418
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01406
0,01%
GHS
Cedi
0.01205
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0105
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.461119999999994
49,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund machen 49,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
15.23297
15,23%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
5.92911
5,93%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
5.68474
5,68%
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
5.66594
5,67%
BlackRock Sust Advtg Wld Eq X USD Acc
4.93852
4,94%
iShares MSCI China A ETF USD Acc
3.68619
3,69%
BlackRock Sust Advtg US Eq X USD Acc
2.62727
2,63%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
1.94378
1,94%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
1.90972
1,91%
BGF US Dollar Reserve X2
1.84288
1,84%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.22172
3,22%
Halbleiter
3.15797
3,16%
Banken
2.88497
2,88%
Hardware
2.84544
2,85%
Pharmaunternehmen
1.9502
1,95%
Zykl. Konsumgüter
1.63509
1,64%
Versicherungen
1.55958
1,56%
Interaktive Medien
1.4839
1,48%
Öl & Gas
1.44433
1,44%
Industrieprodukte
1.22471
1,22%
Verpackte Konsumgüter
1.06899
1,07%
Kapitalmärkte
1.05907
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93265
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.73983
0,74%
Regulierte Versorger
0.68785
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68686
0,69%
Chemikalien
0.64359
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.64112
0,64%
Telekommunikation
0.62112
0,62%
Basiskonsumgüter
0.57679
0,58%
Transport
0.57396
0,57%
Bauwesen
0.48492
0,48%
REITs
0.456
0,46%
Metalle & Bergbau
0.44698
0,45%
Vermögensverwaltung
0.4397
0,44%
Unternehmensdienste
0.43648
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.41839
0,42%
Konglomerate
0.38844
0,39%
Krankenversicherungen
0.38491
0,38%
Reisen & Freizeit
0.34137
0,34%
Medien
0.32246
0,32%
Schwere Maschinen
0.28165
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27642
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23287
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22761
0,23%
Restaurants
0.21143
0,21%
Tabakprodukte
0.19989
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.18903
0,19%
Immobilien
0.17927
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.14029
0,14%
Biotechnologie
0.13738
0,14%
Stahl
0.13518
0,14%
Baustoffe
0.12663
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11683
0,12%
Haushaltsprodukte
0.09469
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.0779
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07191
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07016
0,07%
Industrievertrieb
0.06589
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06409
0,06%
Landwirtschaft
0.04839
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0425
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02447
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01661
0,02%
Bildung
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 45,00€ an Gewinn erzielt, also +4,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund beträgt seit dem 17.6.2021 4,51% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+2,60%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-1,24%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-0,22%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-1,49%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
+4,40%+4,40%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
+7,39%+2,38%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2021 - 14.4.2025
+4,51%+1,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund
Volatilität
?
4,76%
1 Jahr
4,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,04%
1 Jahr
-14,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,92
1 Jahr
0,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund um maximal
-6,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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